| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 245.00 | 27 882.00 | 3 363.00 | 31 245.00 |
AH Fonds commercial | 209 922.00 | | 209 922.00 | 209 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AN Terrains | 400 880.00 | 277 476.00 | 123 405.00 | 400 880.00 |
AP Constructions | 722 340.00 | 380 840.00 | 341 500.00 | 722 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 118.00 | 157 706.00 | 99 413.00 | 257 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 824.00 | 704 003.00 | 172 821.00 | 876 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 287.00 | 1 557 596.00 | 956 690.00 | 2 514 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BT Marchandises | 1 498 085.00 | 2 067.00 | 1 496 018.00 | 1 498 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 731.00 | 9 237.00 | 670 493.00 | 679 731.00 |
BZ Autres créances | 153 483.00 | | 153 483.00 | 153 483.00 |
CF Disponibilités | 1 143 344.00 | | 1 143 344.00 | 1 143 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 854.00 | 11 304.00 | 3 489 549.00 | 3 500 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 141.00 | 1 568 901.00 | 4 446 240.00 | 6 015 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 477 433.00 | 2 436 272.00 | | 2 477 433.00 |
DH Report à nouveau | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 557.00 | 89 162.00 | | 309 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 706.00 | 2 844 149.00 | | 3 105 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 764.00 | 244 272.00 | | 199 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 461.00 | 34 047.00 | | 33 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 237.00 | 643 632.00 | | 803 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 197.00 | 236 865.00 | | 294 197.00 |
EA Autres dettes | 7 079.00 | 3 394.00 | | 7 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 534.00 | 1 165 004.00 | | 1 340 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 240.00 | 4 009 154.00 | | 4 446 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 263.00 | 1 010 531.00 | | 1 213 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 012 797.00 | | 6 012 797.00 | 6 012 797.00 |
FD Production vendue biens | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FG Production vendue services | 339 876.00 | | 339 876.00 | 339 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 352 933.00 | | 6 352 933.00 | 6 352 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 385 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 171 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 731.00 | |
GE Autres charges | | | 14 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 717.00 | 28 432.00 | | 27 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 407.00 | 7 856.00 | | 8 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 414.00 | 19 515.00 | | 6 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 820.00 | 27 372.00 | | 14 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 706.00 | 50 201.00 | | 2 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | 37 890.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 822.00 | 88 090.00 | | 2 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 999.00 | -60 719.00 | | 11 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 821.00 | 14 118.00 | | 122 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 400 418.00 | 6 064 710.00 | | 6 400 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 090 862.00 | 5 975 548.00 | | 6 090 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 557.00 | 89 162.00 | | 309 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193.00 | 14 161.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 421.00 | | 56 139.00 | 2 462 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 6 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 273.00 | 2 514 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 158.00 | 2 257 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 857.00 | | | 250 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 181.00 | | 56 139.00 | 2 205 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 268.00 | 111 486.00 | 4 158.00 | 1 450 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 820.00 | 2 752.00 | | 34 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 448.00 | 108 734.00 | 4 158.00 | 1 415 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 599.00 | 2 067.00 | 2 599.00 | 2 599.00 |
6T Sur comptes clients | 5 574.00 | 3 664.00 | | 5 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 173.00 | 5 731.00 | 2 599.00 | 8 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 173.00 | 5 731.00 | 2 599.00 | 8 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 731.00 | 2 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 237.00 | 803 237.00 | | 803 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 709.00 | 70 709.00 | | 70 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 683.00 | 72 683.00 | | 72 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
UX Autres créances clients | 643 143.00 | 643 143.00 | | 643 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
VB T. V. A. | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 305.00 | 72 450.00 | 125 855.00 | 198 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
VP Divers | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 893.00 | 95 893.00 | | 95 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 054.00 | 811 419.00 | 40 635.00 | 852 054.00 |
VW T.V.A. | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 656.00 | 1 179 801.00 | 125 855.00 | 1 305 656.00 |