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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 245.00 | 25 130.00 | 6 115.00 | 31 245.00 |
AH Fonds commercial | 209 922.00 | | 209 922.00 | 209 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AN Terrains | 400 880.00 | 259 747.00 | 141 133.00 | 400 880.00 |
AP Constructions | 717 150.00 | 358 187.00 | 358 963.00 | 717 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 768.00 | 126 925.00 | 129 843.00 | 256 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 383.00 | 670 589.00 | 159 794.00 | 830 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BF Prêts | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 317.00 | 1 450 268.00 | 1 013 049.00 | 2 463 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BT Marchandises | 1 543 126.00 | 2 599.00 | 1 540 527.00 | 1 543 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 057.00 | 5 574.00 | 604 483.00 | 610 057.00 |
BZ Autres créances | 269 037.00 | | 269 037.00 | 269 037.00 |
CF Disponibilités | 559 131.00 | | 559 131.00 | 559 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 277.00 | 8 173.00 | 2 996 105.00 | 3 004 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 595.00 | 1 458 441.00 | 4 009 154.00 | 5 467 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 896.00 | | | 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 436 272.00 | 2 293 770.00 | | 2 436 272.00 |
DH Report à nouveau | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 162.00 | 262 502.00 | | 89 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 149.00 | 2 874 988.00 | | 2 844 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 272.00 | 161 677.00 | | 244 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795.00 | 43 882.00 | | 2 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 047.00 | 40 892.00 | | 34 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 632.00 | 631 969.00 | | 643 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 865.00 | 264 193.00 | | 236 865.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | 15 197.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 004.00 | 1 157 809.00 | | 1 165 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 154.00 | 4 032 797.00 | | 4 009 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 531.00 | 1 057 051.00 | | 1 010 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 742 497.00 | 2 233.00 | 5 744 730.00 | 5 742 497.00 |
FD Production vendue biens | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
FG Production vendue services | 256 350.00 | | 256 350.00 | 256 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 999 606.00 | 2 233.00 | 6 001 839.00 | 5 999 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 037 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 144 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 671.00 | |
GE Autres charges | | | 10 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 868 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 432.00 | 14 717.00 | | 28 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 856.00 | 924.00 | | 7 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 515.00 | 5 000.00 | | 19 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 372.00 | 5 924.00 | | 27 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 201.00 | 4 775.00 | | 50 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 090.00 | 4 775.00 | | 88 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 719.00 | 1 149.00 | | -60 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 118.00 | 104 143.00 | | 14 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 064 710.00 | 5 959 201.00 | | 6 064 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 975 548.00 | 5 696 699.00 | | 5 975 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 162.00 | 262 502.00 | | 89 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 161.00 | 14 886.00 | | 14 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 133.00 | | 167 333.00 | 2 562 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 203.00 | 6 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 045.00 | 2 462 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 171.00 | 250 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 672.00 | 2 205 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 772.00 | | 8 256.00 | 255 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 776.00 | | 159 077.00 | 2 298 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 018.00 | 108 405.00 | 229 156.00 | 1 571 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 850.00 | 2 141.00 | 13 171.00 | 45 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 169.00 | 106 264.00 | 215 985.00 | 1 525 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 599.00 | 2 599.00 | 2 599.00 | 2 599.00 |
6T Sur comptes clients | 4 793.00 | 2 072.00 | 1 291.00 | 4 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 392.00 | 4 671.00 | 3 890.00 | 7 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 392.00 | 4 671.00 | 3 890.00 | 7 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 671.00 | 1 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 632.00 | 643 632.00 | | 643 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 906.00 | 69 906.00 | | 69 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 122.00 | 79 122.00 | | 79 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UP Prêts | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
UX Autres créances clients | 577 134.00 | | | 577 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
VB T. V. A. | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 455.00 | 89 673.00 | 154 783.00 | 244 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 704.00 | | | 85 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 355.00 | | | 99 355.00 |
VP Divers | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 576.00 | | | 99 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 815.00 | 864 843.00 | 36 972.00 | 901 815.00 |
VW T.V.A. | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 267.00 | 976 484.00 | 154 783.00 | 1 131 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 375.00 | 16 761.00 | | 40 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 014.00 | 51 372.00 | | 52 014.00 |
ST Autres comptes | 280 667.00 | 248 872.00 | | 280 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 686.00 | 195 688.00 | | 197 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 54 148.00 | 73 306.00 | | 54 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93.00 | 191.00 | | 93.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 374.00 | 19 939.00 | | 23 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 749.00 | 36 700.00 | | 63 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 179 474.00 | 1 146 686.00 | | 1 179 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 968 229.00 | 919 123.00 | | 968 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 608.00 | 569 429.00 | | 584 608.00 |