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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
AH Fonds commercial | 209 922.00 | | 209 922.00 | 209 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AN Terrains | 400 880.00 | 312 410.00 | 88 470.00 | 400 880.00 |
AP Constructions | 722 340.00 | 422 616.00 | 299 723.00 | 722 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 407.00 | 224 137.00 | 69 270.00 | 293 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 402.00 | 773 205.00 | 270 197.00 | 1 043 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BF Prêts | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 611.00 | 1 773 303.00 | 943 308.00 | 2 716 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BT Marchandises | 1 467 104.00 | 1 315.00 | 1 465 789.00 | 1 467 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 677.00 | 24 699.00 | 651 979.00 | 676 677.00 |
BZ Autres créances | 129 306.00 | | 129 306.00 | 129 306.00 |
CF Disponibilités | 1 444 793.00 | | 1 444 793.00 | 1 444 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 362.00 | 26 014.00 | 3 718 348.00 | 3 744 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 973.00 | 1 799 317.00 | 4 661 656.00 | 6 460 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 713 773.00 | 2 666 990.00 | | 2 713 773.00 |
DH Report à nouveau | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 911.00 | 226 783.00 | | 292 911.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 399.00 | 3 212 489.00 | | 3 325 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 369.00 | 277 744.00 | | 200 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 340.00 | 27 591.00 | | 30 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 256.00 | 660 335.00 | | 766 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 386.00 | 228 421.00 | | 286 386.00 |
EA Autres dettes | 50 110.00 | 9 382.00 | | 50 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 257.00 | 1 206 267.00 | | 1 336 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 656.00 | 4 418 756.00 | | 4 661 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 678.00 | 1 019 818.00 | | 1 218 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 037 536.00 | | 6 037 536.00 | 6 037 536.00 |
FD Production vendue biens | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
FG Production vendue services | 252 770.00 | | 252 770.00 | 252 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 290 943.00 | | 6 290 943.00 | 6 290 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 316 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 213 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 795.00 | |
GE Autres charges | | | 17 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 940 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 459.00 | 7 600.00 | | 16 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 462.00 | 7 600.00 | | 25 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 686.00 | 30 499.00 | | 6 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 730.00 | 30 499.00 | | 7 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 733.00 | -22 899.00 | | 17 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 938.00 | 77 007.00 | | 102 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 345 265.00 | 6 138 488.00 | | 6 345 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 052 355.00 | 5 911 705.00 | | 6 052 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 911.00 | 226 783.00 | | 292 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 280.00 | | 72 808.00 | 2 707 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 938.00 | 5 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 978.00 | 2 716 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 040.00 | 2 460 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 857.00 | | | 250 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450 262.00 | | 72 808.00 | 2 450 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 387.00 | 152 956.00 | 63 040.00 | 1 683 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 324.00 | 611.00 | | 40 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 063.00 | 152 346.00 | 63 040.00 | 1 643 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 817.00 | 1 315.00 | 2 817.00 | 2 817.00 |
6T Sur comptes clients | 13 090.00 | 22 480.00 | 10 871.00 | 13 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 907.00 | 23 795.00 | 13 687.00 | 15 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 907.00 | 23 795.00 | 13 687.00 | 15 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 795.00 | 13 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 256.00 | 766 256.00 | | 766 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 138.00 | 71 138.00 | | 71 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 460.00 | 69 460.00 | | 69 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
UP Prêts | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
UX Autres créances clients | 676 677.00 | 676 677.00 | | 676 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 668.00 | 82 653.00 | 117 015.00 | 199 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 412.00 | | | 77 412.00 |
VP Divers | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 966.00 | 109 966.00 | | 109 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 193.00 | 823 145.00 | 4 048.00 | 827 193.00 |
VW T.V.A. | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 353.00 | 1 188 338.00 | 117 015.00 | 1 305 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 095.00 | 30 874.00 | | 19 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 914.00 | 55 634.00 | | 54 914.00 |
ST Autres comptes | 212 944.00 | 249 235.00 | | 212 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 134.00 | 206 473.00 | | 211 134.00 |
YT Sous‐traitance | 34 912.00 | 41 441.00 | | 34 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 494.00 | 27 825.00 | | 27 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 589.00 | 58 699.00 | | 46 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 310 546.00 | 1 166 887.00 | | 1 310 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 020 097.00 | 936 461.00 | | 1 020 097.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 903.00 | 552 783.00 | | 513 903.00 |