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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AP Constructions | 180 595.00 | 108 284.00 | 72 311.00 | 180 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 066.00 | 33 530.00 | 2 536.00 | 36 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 515.00 | 265 789.00 | 109 726.00 | 375 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 400.00 | 410 392.00 | 612 008.00 | 1 022 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 279.00 | 30 000.00 | 220 279.00 | 250 279.00 |
BZ Autres créances | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 449 604.00 | 71 680.00 | 1 377 924.00 | 1 449 604.00 |
CF Disponibilités | 667 585.00 | | 667 585.00 | 667 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 981.00 | 101 680.00 | 2 294 301.00 | 2 395 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 381.00 | 512 072.00 | 2 906 309.00 | 3 418 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 961.00 | | | 706 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 464 966.00 | | | 464 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 598.00 | | | 282 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 221.00 | | | 1 525 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 294.00 | | | 72 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 239.00 | | | 119 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 395.00 | | | 219 395.00 |
EA Autres dettes | 702 816.00 | | | 702 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 561.00 | | | 1 375 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 309.00 | | | 2 906 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 534.00 | 1 022 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 534.00 | 592 176.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 989.00 | 57 937.00 | 70 534.00 | 422 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 200.00 | 57 937.00 | 70 534.00 | 420 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 914.00 | 5 527.00 | 6 914.00 | 6 914.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 914.00 | 5 527.00 | 6 914.00 | 6 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 914.00 | 5 527.00 | 6 914.00 | 6 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 214 279.00 | | | 214 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 992.00 | 278 792.00 | 8 200.00 | 286 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 435 855.00 | | | 435 855.00 |
ST Autres comptes | 185 185.00 | | | 185 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 804.00 | | | 97 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 903.00 | | | 314 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 206.00 | | | 133 206.00 |
ZE Dividendes | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 507.00 | | | 723 507.00 |