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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AP Constructions | 180 595.00 | 122 159.00 | 58 436.00 | 180 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 342.00 | 35 879.00 | 3 463.00 | 39 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 547.00 | 287 430.00 | 132 117.00 | 419 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 708.00 | 448 257.00 | 621 451.00 | 1 069 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 736.00 | 34 000.00 | 279 736.00 | 313 736.00 |
BZ Autres créances | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949 806.00 | 4 215.00 | 945 591.00 | 949 806.00 |
CF Disponibilités | 1 228 556.00 | | 1 228 556.00 | 1 228 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 706.00 | 38 215.00 | 2 476 491.00 | 2 514 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 414.00 | 486 472.00 | 3 097 942.00 | 3 584 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 961.00 | | | 706 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 677 564.00 | | | 677 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 629.00 | | | 406 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 850.00 | | | 1 861 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 560.00 | | | 75 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 779.00 | | | 82 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 934.00 | | | 329 934.00 |
EA Autres dettes | 407 997.00 | | | 407 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 804.00 | | | 1 174 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 942.00 | | | 3 097 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 400.00 | | 105 230.00 | 1 022 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 922.00 | 1 069 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 922.00 | 639 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 024.00 | | | 422 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 176.00 | | 105 230.00 | 592 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 392.00 | 49 836.00 | 11 971.00 | 410 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 603.00 | 49 836.00 | 11 971.00 | 407 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 552 755.00 | 5 288.00 | 5 527.00 | 552 755.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 527.00 | 61 288.00 | 5 527.00 | 5 527.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 34 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 680.00 | 4 215.00 | 71 680.00 | 71 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 680.00 | 38 215.00 | 101 680.00 | 101 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 207.00 | 99 503.00 | 107 207.00 | 107 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 288.00 | 35 527.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 215.00 | 71 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 779.00 | 82 779.00 | | 82 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 137.00 | 125 137.00 | | 125 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 796.00 | 91 796.00 | | 91 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 997.00 | 407 997.00 | | 407 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 272 936.00 | | | 272 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 560.00 | 45 186.00 | 30 374.00 | 75 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 544.00 | 336 344.00 | 8 200.00 | 344 544.00 |
VW T.V.A. | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 804.00 | 1 144 430.00 | 30 374.00 | 1 174 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 306 777.00 | | | 306 777.00 |
ST Autres comptes | 209 928.00 | | | 209 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 872.00 | | | 97 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 345.00 | | | 323 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 485.00 | | | 114 485.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 905.00 | | | 641 905.00 |