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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 590.00 | 19 058.00 | 532.00 | 19 590.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AP Constructions | 246 977.00 | 197 378.00 | 49 599.00 | 246 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 582.00 | 40 107.00 | 1 475.00 | 41 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 095.00 | 455 418.00 | 144 677.00 | 600 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 679.00 | 711 961.00 | 623 718.00 | 1 335 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 617.00 | 39 500.00 | 328 117.00 | 367 617.00 |
BZ Autres créances | 45 726.00 | | 45 726.00 | 45 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 565.00 | 30 468.00 | 839 097.00 | 869 565.00 |
CF Disponibilités | 819 110.00 | | 819 110.00 | 819 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 018.00 | 69 968.00 | 2 032 050.00 | 2 102 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 697.00 | 781 929.00 | 2 655 768.00 | 3 437 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 961.00 | | | 706 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 394.00 | | | 584 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 574.00 | | | 1 377 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 728.00 | | | 167 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 607.00 | | | 125 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 688.00 | | | 275 688.00 |
EA Autres dettes | 398 326.00 | | | 398 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 697.00 | | | 1 272 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 768.00 | | | 2 655 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 418.00 | 62 543.00 | | 649 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 698.00 | 3 360.00 | | 15 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 720.00 | 59 183.00 | | 633 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 730.00 | 5 497.00 | 5 730.00 | 5 730.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 730.00 | 5 497.00 | 5 730.00 | 5 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 730.00 | 5 497.00 | 5 730.00 | 5 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 320 217.00 | 320 217.00 | | 320 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VB T. V. A. | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 543.00 | 413 343.00 | 8 200.00 | 421 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 716.00 | | | 329 716.00 |
ST Autres comptes | 204 781.00 | | | 204 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 654.00 | | | 125 654.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 053.00 | | | 344 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 401.00 | | | 120 401.00 |
ZE Dividendes | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 701.00 | | | 667 701.00 |