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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 590.00 | 12 338.00 | 7 252.00 | 19 590.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AP Constructions | 171 780.00 | 162 444.00 | 9 336.00 | 171 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 809.00 | 38 967.00 | 1 842.00 | 40 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 444.00 | 396 022.00 | 134 422.00 | 530 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 058.00 | 609 771.00 | 580 287.00 | 1 190 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 309.00 | 38 000.00 | 181 309.00 | 219 309.00 |
BZ Autres créances | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 321 902.00 | 49 847.00 | 1 272 055.00 | 1 321 902.00 |
CF Disponibilités | 1 562 180.00 | | 1 562 180.00 | 1 562 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 889.00 | 87 847.00 | 3 029 042.00 | 3 116 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 947.00 | 697 618.00 | 3 609 329.00 | 4 306 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 961.00 | | | 706 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 955 837.00 | | | 955 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 966.00 | | | 393 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 460.00 | | | 2 127 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 377.00 | | | 202 377.00 |
EA Autres dettes | 995 532.00 | | | 995 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 700.00 | | | 1 475 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 329.00 | | | 3 609 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 700.00 | | | 1 475 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 269.00 | | 20 789.00 | 1 169 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 825.00 | | | 438 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 244.00 | | 20 789.00 | 722 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 861.00 | 59 910.00 | | 549 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 978.00 | 3 360.00 | | 8 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 883.00 | 56 550.00 | | 540 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 696.00 | 6 169.00 | 5 696.00 | 5 696.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 696.00 | 6 169.00 | 5 696.00 | 5 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 173 709.00 | 173 709.00 | | 173 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 006.00 | 232 806.00 | 8 200.00 | 241 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 107.00 | | | 330 107.00 |
ST Autres comptes | 174 056.00 | | | 174 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 688.00 | | | 99 688.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 756.00 | | | 285 756.00 |
ZE Dividendes | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 201.00 | | | 619 201.00 |