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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 590.00 | 15 698.00 | 3 892.00 | 19 590.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AP Constructions | 202 300.00 | 177 550.00 | 24 750.00 | 202 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 582.00 | 39 659.00 | 1 923.00 | 41 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 203.00 | 416 511.00 | 150 692.00 | 567 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 936.00 | 649 418.00 | 617 518.00 | 1 266 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 847.00 | 42 000.00 | 227 847.00 | 269 847.00 |
BZ Autres créances | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 219 554.00 | 44 879.00 | 1 174 675.00 | 1 219 554.00 |
CF Disponibilités | 840 183.00 | | 840 183.00 | 840 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 333.00 | 86 879.00 | 2 286 454.00 | 2 373 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 269.00 | 736 297.00 | 2 903 972.00 | 3 640 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 961.00 | | | 706 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 749 803.00 | | | 749 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 720.00 | | | 615 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 180.00 | | | 2 143 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 791.00 | | | 147 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 348.00 | | | 180 348.00 |
EA Autres dettes | 156 923.00 | | | 156 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 062.00 | | | 755 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 972.00 | | | 2 903 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 162.00 | 1 266 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 162.00 | 819 911.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 169.00 | 5 730.00 | 6 169.00 | 6 169.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 169.00 | 5 730.00 | 6 169.00 | 6 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 169.00 | 5 730.00 | 6 169.00 | 6 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 219 447.00 | 219 447.00 | | 219 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
VC Groupe et associés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 795.00 | 313 595.00 | 8 200.00 | 321 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343 900.00 | | | 343 900.00 |
ST Autres comptes | 160 964.00 | | | 160 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 950.00 | | | 131 950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 294.00 | | | 369 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 887.00 | | | 120 887.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 159.00 | | | 649 159.00 |