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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 590.00 | 5 617.00 | 13 973.00 | 19 590.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AP Constructions | 180 595.00 | 135 226.00 | 45 369.00 | 180 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 342.00 | 37 204.00 | 2 138.00 | 39 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 275.00 | 323 684.00 | 112 591.00 | 436 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 237.00 | 501 731.00 | 601 506.00 | 1 103 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 656.00 | 32 000.00 | 288 656.00 | 320 656.00 |
BZ Autres créances | 48 077.00 | | 48 077.00 | 48 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 195 199.00 | 59 789.00 | 1 135 410.00 | 1 195 199.00 |
CF Disponibilités | 870 239.00 | | 870 239.00 | 870 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 171.00 | 91 789.00 | 2 342 382.00 | 2 434 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 408.00 | 593 520.00 | 2 943 888.00 | 3 537 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 961.00 | | | 706 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 014 193.00 | | | 1 014 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 150.00 | | | 287 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 000.00 | | | 2 079 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 992.00 | | | 82 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 871.00 | | | 150 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 953.00 | | | 181 953.00 |
EA Autres dettes | 132 205.00 | | | 132 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 046.00 | | | 859 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 888.00 | | | 2 943 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 708.00 | | 33 529.00 | 1 069 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 024.00 | | 16 801.00 | 422 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 484.00 | | 16 728.00 | 639 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 257.00 | 53 474.00 | | 448 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | 2 828.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 468.00 | 50 646.00 | | 445 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 288.00 | 5 842.00 | 5 288.00 | 5 288.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 288.00 | 5 842.00 | 61 288.00 | 61 288.00 |
6T Sur comptes clients | 34 000.00 | 32 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 215.00 | 59 789.00 | 4 215.00 | 4 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 215.00 | 91 789.00 | 38 215.00 | 38 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 503.00 | 97 631.00 | 99 503.00 | 99 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 842.00 | 95 288.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 789.00 | 4 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 871.00 | 150 871.00 | | 150 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 837.00 | 94 837.00 | | 94 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 205.00 | 132 205.00 | | 132 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 282 256.00 | | | 282 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 992.00 | 53 672.00 | 29 320.00 | 82 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 568.00 | | | 62 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 933.00 | 368 733.00 | 8 200.00 | 376 933.00 |
VW T.V.A. | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 046.00 | 829 726.00 | 29 320.00 | 859 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 888.00 | | | 288 888.00 |
ST Autres comptes | 182 152.00 | | | 182 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 008.00 | | | 98 008.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 899.00 | | | 268 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 861.00 | | | 103 861.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 848.00 | | | 575 848.00 |