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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 590.00 | 8 978.00 | 10 612.00 | 19 590.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AP Constructions | 171 780.00 | 145 517.00 | 26 263.00 | 171 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 341.00 | 38 131.00 | 1 210.00 | 39 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 123.00 | 357 235.00 | 153 888.00 | 511 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 269.00 | 549 861.00 | 619 408.00 | 1 169 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 241.00 | 34 000.00 | 344 241.00 | 378 241.00 |
BZ Autres créances | 51 494.00 | | 51 494.00 | 51 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 173 228.00 | 124 907.00 | 1 048 321.00 | 1 173 228.00 |
CF Disponibilités | 1 224 340.00 | | 1 224 340.00 | 1 224 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 303.00 | 158 907.00 | 2 668 396.00 | 2 827 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 572.00 | 708 768.00 | 3 287 804.00 | 3 996 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 961.00 | | | 706 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 301 343.00 | | | 1 301 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 493.00 | | | 274 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 493.00 | | | 2 353 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 359.00 | | | 140 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 824.00 | | | 184 824.00 |
EA Autres dettes | 361 838.00 | | | 361 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 615.00 | | | 928 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 804.00 | | | 3 287 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 236.00 | | 75 902.00 | 1 103 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 869.00 | 1 169 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 869.00 | 722 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 825.00 | | | 438 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 211.00 | | 75 902.00 | 656 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 731.00 | 57 999.00 | 9 869.00 | 501 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 617.00 | 3 361.00 | | 5 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 114.00 | 54 638.00 | 9 869.00 | 496 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 842.00 | 5 696.00 | 5 842.00 | 5 842.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 842.00 | 5 696.00 | 5 842.00 | 5 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 337 441.00 | 337 441.00 | | 337 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 935.00 | 429 735.00 | 8 200.00 | 437 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 537.00 | | | 277 537.00 |
ST Autres comptes | 148 696.00 | | | 148 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 608.00 | | | 98 608.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 573.00 | | | 259 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 979.00 | | | 93 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 861.00 | | | 527 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |