| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 352.00 | 220 215.00 | 52 137.00 | 272 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 128.00 | 279 014.00 | 32 114.00 | 311 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 485.00 | 292 936.00 | 134 550.00 | 427 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 886.00 | | 96 886.00 | 96 886.00 |
AX Avances et acomptes | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 039.00 | | 103 039.00 | 103 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 786 069.00 | 2 662 885.00 | 1 123 184.00 | 3 786 069.00 |
BN En cours de production de biens | 363 095.00 | 18 264.00 | 344 832.00 | 363 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 592 734.00 | 174 491.00 | 418 242.00 | 592 734.00 |
BT Marchandises | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 309.00 | | 142 309.00 | 142 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 103.00 | 66 400.00 | 1 594 703.00 | 1 661 103.00 |
BZ Autres créances | 1 000 348.00 | | 1 000 348.00 | 1 000 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 882.00 | 5 421.00 | 1 460.00 | 6 882.00 |
CF Disponibilités | 1 332 192.00 | | 1 332 192.00 | 1 332 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 792.00 | | 113 792.00 | 113 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 249 822.00 | 264 576.00 | 4 985 246.00 | 5 249 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 035 890.00 | 2 927 461.00 | 6 108 430.00 | 9 035 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 558 146.00 | 1 870 720.00 | 687 426.00 | 2 558 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 740.00 | 397 740.00 | | 397 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 507.00 | 138 507.00 | | 138 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
DG Autres réserves | 1 434 183.00 | 1 073 165.00 | | 1 434 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 695.00 | 661 018.00 | | 563 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 900.00 | 2 310 204.00 | | 2 573 900.00 |
DN Avances conditionnées | 318 908.00 | 442 748.00 | | 318 908.00 |
DO TOTAL (II) | 318 908.00 | 442 748.00 | | 318 908.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 234.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 33 330.00 | 43 079.00 | | 33 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 330.00 | 56 313.00 | | 33 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 090.00 | 1 109 526.00 | | 1 915 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 073.00 | 711 509.00 | | 980 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 130.00 | 402 462.00 | | 287 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182 292.00 | 2 241 608.00 | | 3 182 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 430.00 | 5 050 873.00 | | 6 108 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 980.00 | 1 327 688.00 | | 1 513 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 525.00 | 137 932.00 | 164 457.00 | 26 525.00 |
FD Production vendue biens | 516 661.00 | 4 310 032.00 | 4 826 693.00 | 516 661.00 |
FG Production vendue services | 92 479.00 | 62 861.00 | 155 340.00 | 92 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 665.00 | 4 510 826.00 | 5 146 491.00 | 635 665.00 |
FM Production stockée | | | 339 661.00 | |
FN Production immobilisée | | | 395 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 391 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 991 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 399.00 | 120 819.00 | | 92 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 268.00 | 8 403.00 | | 2 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954.00 | 2 720.00 | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 016.00 | 2 720.00 | | 14 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 268.00 | -2 720.00 | | -8 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 157.00 | 31 426.00 | | 25 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 672.00 | -105 515.00 | | -204 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 401 783.00 | 5 859 338.00 | | 6 401 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 088.00 | 5 198 320.00 | | 5 838 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 695.00 | 661 018.00 | | 563 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 530.00 | | 1 348 076.00 | 3 218 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826 146.00 | | 732 000.00 | 1 826 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 103 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 538.00 | 3 786 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 558 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 670.00 | 272 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762 868.00 | 852 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 339.00 | | 27 683.00 | 261 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 511.00 | | 503 889.00 | 1 111 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 534.00 | | 84 505.00 | 19 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 854.00 | 389 615.00 | 46 584.00 | 2 319 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 567 669.00 | 303 051.00 | | 1 567 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 083.00 | 22 802.00 | 16 670.00 | 214 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 102.00 | 63 762.00 | 29 914.00 | 538 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 313.00 | 33 330.00 | 56 313.00 | 56 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 010.00 | 192 755.00 | 178 010.00 | 178 010.00 |
6T Sur comptes clients | 156 893.00 | | 90 493.00 | 156 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 143.00 | 278.00 | | 5 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 046.00 | 193 033.00 | 268 503.00 | 340 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 359.00 | 226 363.00 | 324 816.00 | 396 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 085.00 | 324 816.00 | |
UG ‐ Financières | | 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 073.00 | 980 073.00 | | 980 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 723.00 | 125 723.00 | | 125 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 039.00 | 115 039.00 | | 115 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 039.00 | | | 103 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 703.00 | | | 1 594 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
VB T. V. A. | 281 776.00 | | | 281 776.00 |
VC Groupe et associés | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915 090.00 | 246 778.00 | 1 238 312.00 | 1 915 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 644.00 | | | 318 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443 274.00 | | | 443 274.00 |
VP Divers | 147 166.00 | | | 147 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 830.00 | | | 122 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 792.00 | | | 113 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 281.00 | 2 775 242.00 | 103 039.00 | 2 878 281.00 |
VW T.V.A. | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 292.00 | 1 513 980.00 | 1 238 312.00 | 3 182 292.00 |