| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 215.00 | 298 512.00 | 36 702.00 | 335 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 909.00 | 405 836.00 | 47 073.00 | 452 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 634.00 | 519 476.00 | 216 158.00 | 735 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 814.00 | | 492 814.00 | 492 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 152.00 | | 87 152.00 | 87 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 005 999.00 | 3 799 367.00 | 1 206 632.00 | 5 005 999.00 |
BN En cours de production de biens | 743 613.00 | 31 839.00 | 711 773.00 | 743 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 934.00 | | 184 934.00 | 184 934.00 |
BT Marchandises | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 273.00 | | 241 273.00 | 241 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 886.00 | | 1 750 886.00 | 1 750 886.00 |
BZ Autres créances | 812 975.00 | | 812 975.00 | 812 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 882.00 | 5 542.00 | 1 339.00 | 6 882.00 |
CF Disponibilités | 1 607 674.00 | | 1 607 674.00 | 1 607 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 431 182.00 | 37 382.00 | 5 393 800.00 | 5 431 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 437 181.00 | 3 836 749.00 | 6 600 432.00 | 10 437 181.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 902 276.00 | 2 575 544.00 | 326 732.00 | 2 902 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 740.00 | 397 740.00 | | 397 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 507.00 | 138 507.00 | | 138 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
DG Autres réserves | 2 094 442.00 | 1 753 839.00 | | 2 094 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 156.00 | 740 602.00 | | 1 077 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 747 618.00 | 3 070 463.00 | | 3 747 618.00 |
DN Avances conditionnées | 88 500.00 | 42 721.00 | | 88 500.00 |
DO TOTAL (II) | 88 500.00 | 42 721.00 | | 88 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 830.00 | 43 439.00 | | 54 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 830.00 | 43 439.00 | | 54 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 585.00 | 1 675 594.00 | | 1 239 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 279.00 | 1 064 123.00 | | 1 008 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 304.00 | 511 904.00 | | 461 304.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 12 991.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 483.00 | 3 264 612.00 | | 2 709 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 600 432.00 | 6 421 235.00 | | 6 600 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 310.00 | 2 025 077.00 | | 1 826 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 051.00 | 160 610.00 | 183 661.00 | 23 051.00 |
FD Production vendue biens | 175 402.00 | 5 592 917.00 | 5 768 319.00 | 175 402.00 |
FG Production vendue services | 94 776.00 | 123 101.00 | 217 877.00 | 94 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 229.00 | 5 876 628.00 | 6 169 857.00 | 293 229.00 |
FM Production stockée | | | 286 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 253 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 862 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 830.00 | |
GE Autres charges | | | 5 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 938 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 240.00 | 44 223.00 | | 47 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 974.00 | 9 751.00 | | 5 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 995.00 | 5 005.00 | | 11 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 150.00 | 5 005.00 | | 12 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 938.00 | 14 880.00 | | 4 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 938.00 | 19 329.00 | | 4 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 212.00 | -14 324.00 | | 7 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 101.00 | 119 289.00 | | 167 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 212.00 | -310 782.00 | | -333 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 875 003.00 | 6 523 402.00 | | 6 875 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 847.00 | 5 782 800.00 | | 5 797 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 156.00 | 740 602.00 | | 1 077 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 706 274.00 | | 2 898 157.00 | 4 706 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 558 146.00 | | 588 418.00 | 2 558 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 87 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 598 432.00 | 5 005 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 244 288.00 | 2 902 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 103.00 | 335 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 212 041.00 | 1 681 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 020.00 | | 142 298.00 | 330 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 156.00 | | 2 158 241.00 | 1 735 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 952.00 | | 9 200.00 | 82 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520 218.00 | 284 827.00 | 5 677.00 | 3 520 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 405 047.00 | 170 497.00 | | 2 405 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 120.00 | 20 392.00 | | 278 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 050.00 | 93 938.00 | 5 677.00 | 837 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 439.00 | 54 830.00 | 43 439.00 | 43 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 793.00 | 31 839.00 | 60 793.00 | 60 793.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 825.00 | 718.00 | | 4 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 618.00 | 32 557.00 | 60 793.00 | 65 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 057.00 | 87 387.00 | 104 232.00 | 109 057.00 |
UG ‐ Financières | | 718.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 279.00 | 1 008 279.00 | | 1 008 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 731.00 | 307 731.00 | | 307 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 539.00 | 140 539.00 | | 140 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 152.00 | | 87 152.00 | 87 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 886.00 | 1 750 886.00 | | 1 750 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 253 760.00 | 253 760.00 | | 253 760.00 |
VC Groupe et associés | 237 726.00 | 237 726.00 | | 237 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 585.00 | 356 412.00 | 883 173.00 | 1 239 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 528.00 | | | 432 528.00 |
VP Divers | 301 210.00 | 301 210.00 | | 301 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 295.00 | 2 586 143.00 | 87 152.00 | 2 673 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 483.00 | 1 826 310.00 | 883 173.00 | 2 709 483.00 |