| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 086.00 | 372 546.00 | 26 540.00 | 399 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 342.00 | 462 841.00 | 111 502.00 | 574 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 537.00 | 572 923.00 | 200 614.00 | 773 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 509 953.00 | | 509 953.00 | 509 953.00 |
AX Avances et acomptes | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 952.00 | | 82 952.00 | 82 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 544 953.00 | 4 511 228.00 | 2 033 725.00 | 6 544 953.00 |
BN En cours de production de biens | 1 529 414.00 | 72 378.00 | 1 457 036.00 | 1 529 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 011.00 | | 380 011.00 | 380 011.00 |
BT Marchandises | 94 071.00 | | 94 071.00 | 94 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384 085.00 | | 384 085.00 | 384 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 962.00 | | 2 302 962.00 | 2 302 962.00 |
BZ Autres créances | 1 102 672.00 | | 1 102 672.00 | 1 102 672.00 |
CF Disponibilités | 511 420.00 | | 511 420.00 | 511 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 891.00 | | 67 891.00 | 67 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 372 526.00 | 72 378.00 | 6 300 147.00 | 6 372 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 917 479.00 | 4 583 606.00 | 8 333 873.00 | 12 917 479.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 180 052.00 | 3 102 918.00 | 1 077 134.00 | 4 180 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 740.00 | 397 740.00 | | 397 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 506.00 | 138 506.00 | | 138 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
DG Autres réserves | 2 328 521.00 | 2 179 754.00 | | 2 328 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 627.00 | 948 766.00 | | 952 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 857 170.00 | 3 704 542.00 | | 3 857 170.00 |
DN Avances conditionnées | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
DO TOTAL (II) | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
DP Provisions pour risques | 21 313.00 | 33 000.00 | | 21 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 766.00 | 60 190.00 | | 71 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 079.00 | 93 190.00 | | 93 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 483.00 | 2 255 977.00 | | 2 390 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 537.00 | 834 273.00 | | 1 145 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 310.00 | 628 386.00 | | 511 310.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 091 122.00 | 3 718 637.00 | | 4 091 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 333 872.00 | 7 808 870.00 | | 8 333 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 385.00 | 1 829 086.00 | | 2 163 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 048.00 | 141 392.00 | 170 440.00 | 29 048.00 |
FD Production vendue biens | 604 524.00 | 5 997 270.00 | 6 601 794.00 | 604 524.00 |
FG Production vendue services | 93 844.00 | 165 612.00 | 259 456.00 | 93 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 416.00 | 6 304 274.00 | 7 031 690.00 | 727 416.00 |
FM Production stockée | | | 860 002.00 | |
FN Production immobilisée | | | 585 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 778 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 080.00 | |
GE Autres charges | | | 4 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 953 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 176.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 507.00 | 76 439.00 | | 121 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 671.00 | 2 791.00 | | 4 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 545.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 92 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 93 545.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | 78 331.00 | | 16 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 267.00 | 102 602.00 | | 108 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 253.00 | -206 418.00 | | -235 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 801 077.00 | 6 891 403.00 | | 8 801 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 848 449.00 | 5 942 636.00 | | 7 848 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 628.00 | 948 767.00 | | 952 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 784 740.00 | | 1 545 242.00 | 5 784 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 414 253.00 | | 765 799.00 | 3 414 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 765 799.00 | 19 230.00 | 6 544 953.00 | 765 799.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 180 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 765 799.00 | 19 230.00 | 1 882 863.00 | 765 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 826.00 | | 20 260.00 | 378 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 709.00 | | 759 183.00 | 1 908 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 952.00 | | | 82 952.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 765 799.00 | | | 765 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219 163.00 | 311 295.00 | 19 230.00 | 4 219 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 892 672.00 | 210 246.00 | | 2 892 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 566.00 | 24 980.00 | | 347 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 925.00 | 76 069.00 | 19 230.00 | 978 925.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 190.00 | 93 080.00 | 93 190.00 | 93 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 671.00 | 72 378.00 | 60 671.00 | 60 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 671.00 | 72 378.00 | 60 671.00 | 60 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 861.00 | 165 458.00 | 153 861.00 | 153 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 458.00 | 153 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 537.00 | 1 145 537.00 | | 1 145 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 724.00 | 294 724.00 | | 294 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 284.00 | 184 284.00 | | 184 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 952.00 | | 82 952.00 | 82 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 302 962.00 | 2 302 962.00 | | 2 302 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 333 483.00 | 333 483.00 | | 333 483.00 |
VC Groupe et associés | 437 358.00 | 437 358.00 | | 437 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390 483.00 | 602 681.00 | 1 591 459.00 | 2 390 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 129.00 | | | 357 129.00 |
VP Divers | 322 675.00 | 322 675.00 | | 322 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 477.00 | 3 473 526.00 | 82 952.00 | 3 556 477.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 755.00 | 2 259 953.00 | 1 591 459.00 | 4 047 755.00 |