| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 219.00 | 250 700.00 | 56 519.00 | 307 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 678.00 | 310 014.00 | 108 664.00 | 418 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 993.00 | 355 091.00 | 272 903.00 | 627 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 360.00 | | 322 360.00 | 322 360.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 952.00 | | 82 952.00 | 82 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 317 348.00 | 3 076 852.00 | 1 240 496.00 | 4 317 348.00 |
BN En cours de production de biens | 400 167.00 | 17 907.00 | 382 260.00 | 400 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 138.00 | 32 902.00 | 312 236.00 | 345 138.00 |
BT Marchandises | 47 177.00 | | 47 177.00 | 47 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 902.00 | | 170 902.00 | 170 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 863.00 | 28 000.00 | 1 724 863.00 | 1 752 863.00 |
BZ Autres créances | 964 321.00 | | 964 321.00 | 964 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 882.00 | 4 499.00 | 2 383.00 | 6 882.00 |
CF Disponibilités | 924 098.00 | | 924 098.00 | 924 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 551.00 | | 86 551.00 | 86 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 698 098.00 | 83 307.00 | 4 614 791.00 | 4 698 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 015 446.00 | 3 160 159.00 | 5 855 286.00 | 9 015 446.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 558 146.00 | 2 161 047.00 | 397 099.00 | 2 558 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 740.00 | 397 740.00 | | 397 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 507.00 | 138 507.00 | | 138 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
DG Autres réserves | 1 697 879.00 | 1 434 183.00 | | 1 697 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 961.00 | 563 695.00 | | 255 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 860.00 | 2 573 900.00 | | 2 529 860.00 |
DN Avances conditionnées | 193 509.00 | 318 908.00 | | 193 509.00 |
DO TOTAL (II) | 193 509.00 | 318 908.00 | | 193 509.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 631.00 | 33 330.00 | | 38 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 631.00 | 33 330.00 | | 51 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 158.00 | 1 915 090.00 | | 1 913 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 997.00 | 980 073.00 | | 839 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 897.00 | 287 130.00 | | 326 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 286.00 | 3 182 292.00 | | 3 080 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 855 286.00 | 6 108 430.00 | | 5 855 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 221.00 | 1 513 980.00 | | 1 408 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 343.00 | 108 930.00 | 124 273.00 | 15 343.00 |
FD Production vendue biens | 697 467.00 | 4 191 353.00 | 4 888 820.00 | 697 467.00 |
FG Production vendue services | 87 850.00 | 74 161.00 | 162 011.00 | 87 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 660.00 | 4 374 444.00 | 5 175 104.00 | 800 660.00 |
FM Production stockée | | | -210 525.00 | |
FN Production immobilisée | | | 497 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 798 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 631.00 | |
GE Autres charges | | | 49 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 445.00 | 92 399.00 | | 65 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 186.00 | 2 268.00 | | 11 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 599.00 | 369.00 | | 13 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 909.00 | 5 380.00 | | 19 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 508.00 | 5 749.00 | | 33 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 774.00 | 13 062.00 | | 38 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 004.00 | 954.00 | | 48 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 778.00 | 14 016.00 | | 86 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 271.00 | -8 268.00 | | -53 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 740.00 | 25 157.00 | | 25 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293 000.00 | -204 672.00 | | -293 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 835 606.00 | 6 401 783.00 | | 5 835 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 579 645.00 | 5 838 088.00 | | 5 579 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 961.00 | 563 695.00 | | 255 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 786 069.00 | | 790 520.00 | 3 786 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 558 146.00 | | | 2 558 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 345.00 | 82 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 241.00 | 4 317 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 558 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 896.00 | 1 369 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 352.00 | | 34 867.00 | 272 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 532.00 | | 749 395.00 | 852 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 039.00 | | 6 258.00 | 103 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 885.00 | 574 527.00 | 160 560.00 | 2 662 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 870 720.00 | 290 327.00 | | 1 870 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 215.00 | 30 485.00 | | 220 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 950.00 | 253 716.00 | 160 560.00 | 571 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 330.00 | 51 631.00 | 33 330.00 | 33 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 755.00 | 50 809.00 | 192 755.00 | 192 755.00 |
6T Sur comptes clients | 66 400.00 | | 38 400.00 | 66 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 421.00 | | 923.00 | 5 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 576.00 | 50 809.00 | 232 078.00 | 264 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 906.00 | 102 440.00 | 265 408.00 | 297 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 440.00 | 264 485.00 | |
UG ‐ Financières | | | 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 997.00 | 839 997.00 | | 839 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 628.00 | 140 628.00 | | 140 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 286.00 | 131 286.00 | | 131 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 952.00 | | | 82 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 863.00 | | | 1 724 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 180 141.00 | | | 180 141.00 |
VC Groupe et associés | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 913 158.00 | 241 093.00 | 1 412 659.00 | 1 913 158.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 773.00 | | | 385 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 891.00 | | | 415 891.00 |
VP Divers | 157 026.00 | | | 157 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 325.00 | | | 201 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 551.00 | | | 86 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 687.00 | 2 803 735.00 | 82 952.00 | 2 886 687.00 |
VW T.V.A. | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 080 286.00 | 1 408 221.00 | 1 412 659.00 | 3 080 286.00 |