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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 020.00 | 278 120.00 | 51 899.00 | 330 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 983.00 | 372 367.00 | 68 616.00 | 440 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 235.00 | 464 684.00 | 240 551.00 | 705 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 588 939.00 | | 588 939.00 | 588 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 952.00 | | 82 952.00 | 82 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 706 274.00 | 3 520 218.00 | 1 186 056.00 | 4 706 274.00 |
BN En cours de production de biens | 511 952.00 | 60 793.00 | 451 159.00 | 511 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 679.00 | | 129 679.00 | 129 679.00 |
BT Marchandises | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 566.00 | | 117 566.00 | 117 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 228.00 | | 2 114 228.00 | 2 114 228.00 |
BZ Autres créances | 1 068 931.00 | | 1 068 931.00 | 1 068 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 882.00 | 4 825.00 | 2 057.00 | 6 882.00 |
CF Disponibilités | 1 245 944.00 | | 1 245 944.00 | 1 245 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 865.00 | | 54 865.00 | 54 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 797.00 | 65 618.00 | 5 235 179.00 | 5 300 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 007 070.00 | 3 585 835.00 | 6 421 235.00 | 10 007 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 558 146.00 | 2 405 047.00 | 153 099.00 | 2 558 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 740.00 | 397 740.00 | | 397 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 507.00 | 138 507.00 | | 138 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
DG Autres réserves | 1 753 839.00 | 1 697 879.00 | | 1 753 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 602.00 | 255 961.00 | | 740 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 463.00 | 2 529 860.00 | | 3 070 463.00 |
DN Avances conditionnées | 42 721.00 | 193 509.00 | | 42 721.00 |
DO TOTAL (II) | 42 721.00 | 193 509.00 | | 42 721.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 43 439.00 | 38 631.00 | | 43 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 439.00 | 51 631.00 | | 43 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 594.00 | 1 913 158.00 | | 1 675 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 123.00 | 839 997.00 | | 1 064 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 904.00 | 326 897.00 | | 511 904.00 |
EA Autres dettes | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 612.00 | 3 080 286.00 | | 3 264 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 235.00 | 5 855 286.00 | | 6 421 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 077.00 | 1 408 221.00 | | 2 025 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 639.00 | | 812 639.00 | 812 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 639.00 | | 812 639.00 | 812 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 664.00 | |
GE Autres charges | | | 5 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 223.00 | 65 445.00 | | 44 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 751.00 | 11 186.00 | | 9 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 005.00 | 19 909.00 | | 5 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 005.00 | 33 508.00 | | 5 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 880.00 | 38 774.00 | | 14 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 449.00 | 48 004.00 | | 4 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 329.00 | 86 778.00 | | 19 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 324.00 | -53 271.00 | | -14 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 289.00 | 25 740.00 | | 119 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 782.00 | -293 000.00 | | -310 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 523 402.00 | 5 835 606.00 | | 6 523 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 782 800.00 | 5 579 645.00 | | 5 782 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 602.00 | 255 961.00 | | 740 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 317 348.00 | | 394 017.00 | 4 317 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 558 146.00 | | | 2 558 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 091.00 | 4 706 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 558 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 091.00 | 1 735 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 219.00 | | 22 801.00 | 307 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 031.00 | | 371 216.00 | 1 369 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 952.00 | | | 82 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076 852.00 | 444 008.00 | 642.00 | 3 076 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 161 047.00 | 244 000.00 | | 2 161 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 700.00 | 27 420.00 | | 250 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 105.00 | 172 587.00 | 642.00 | 665 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 631.00 | 43 439.00 | 51 631.00 | 51 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 809.00 | 60 793.00 | 50 809.00 | 50 809.00 |
6T Sur comptes clients | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 499.00 | 326.00 | | 4 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 307.00 | 61 119.00 | 78 809.00 | 83 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 938.00 | 104 558.00 | 130 440.00 | 134 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 232.00 | 130 440.00 | |
UG ‐ Financières | | 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 123.00 | 1 064 123.00 | | 1 064 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 511.00 | 285 511.00 | | 285 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 908.00 | 178 908.00 | | 178 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 952.00 | | 82 952.00 | 82 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 228.00 | 2 114 228.00 | | 2 114 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 219 036.00 | 219 036.00 | | 219 036.00 |
VC Groupe et associés | 621 901.00 | 621 901.00 | | 621 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 594.00 | 436 058.00 | 1 217 546.00 | 1 675 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 482.00 | | | 237 482.00 |
VP Divers | 197 008.00 | 197 008.00 | | 197 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 975.00 | 3 238 023.00 | 82 952.00 | 3 320 975.00 |
VW T.V.A. | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 612.00 | 2 025 077.00 | 1 217 546.00 | 3 264 612.00 |