| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 826.00 | 347 566.00 | 31 260.00 | 378 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 487.00 | 433 203.00 | 44 284.00 | 477 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 136.00 | 545 722.00 | 191 414.00 | 737 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 694 086.00 | | 694 086.00 | 694 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 952.00 | | 82 952.00 | 82 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 784 740.00 | 4 219 163.00 | 1 565 577.00 | 5 784 740.00 |
BN En cours de production de biens | 804 559.00 | 60 671.00 | 743 888.00 | 804 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 864.00 | | 244 864.00 | 244 864.00 |
BT Marchandises | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 139.00 | | 208 139.00 | 208 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 852.00 | | 1 764 852.00 | 1 764 852.00 |
BZ Autres créances | 1 304 385.00 | | 1 304 385.00 | 1 304 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 893 080.00 | | 1 893 080.00 | 1 893 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 303 963.00 | 60 671.00 | 6 243 293.00 | 6 303 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 088 704.00 | 4 279 834.00 | 7 808 870.00 | 12 088 704.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 414 253.00 | 2 892 672.00 | 521 581.00 | 3 414 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 740.00 | 397 740.00 | | 397 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 507.00 | 138 507.00 | | 138 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
DG Autres réserves | 2 179 755.00 | 2 771 597.00 | | 2 179 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 767.00 | 408 157.00 | | 948 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 704 543.00 | 3 755 776.00 | | 3 704 543.00 |
DN Avances conditionnées | 292 500.00 | 97 500.00 | | 292 500.00 |
DO TOTAL (II) | 292 500.00 | 97 500.00 | | 292 500.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 190.00 | 52 948.00 | | 60 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 190.00 | 52 948.00 | | 93 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255 977.00 | 2 061 440.00 | | 2 255 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125 390.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 274.00 | 630 976.00 | | 834 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 387.00 | 834 286.00 | | 628 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 638.00 | 3 652 991.00 | | 3 718 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 808 870.00 | 7 559 215.00 | | 7 808 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 087.00 | 2 247 230.00 | | 1 829 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 977.00 | 166 792.00 | 207 770.00 | 40 977.00 |
FD Production vendue biens | 599 890.00 | 4 801 906.00 | 5 401 796.00 | 599 890.00 |
FG Production vendue services | 117 294.00 | 111 720.00 | 229 014.00 | 117 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 161.00 | 5 080 418.00 | 5 838 579.00 | 758 161.00 |
FM Production stockée | | | 184 432.00 | |
FN Production immobilisée | | | 422 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 786 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 007 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 474.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 439.00 | 66 382.00 | | 76 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 791.00 | 6 518.00 | | 2 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | 2 000.00 | | 1 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 71 540.00 | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 545.00 | 73 540.00 | | 93 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 2 552.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 143.00 | 3 558.00 | | 15 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 214.00 | 6 110.00 | | 15 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 331.00 | 67 430.00 | | 78 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 602.00 | 30 440.00 | | 102 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 418.00 | -377 692.00 | | -206 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 891 403.00 | 5 280 757.00 | | 6 891 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 636.00 | 4 872 600.00 | | 5 942 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 767.00 | 408 157.00 | | 948 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 295 517.00 | | 506 786.00 | 5 295 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 414 253.00 | | | 3 414 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 562.00 | 5 784 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 414 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 562.00 | 1 908 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 326.00 | | 21 500.00 | 357 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 986.00 | | 485 286.00 | 1 440 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 952.00 | | | 82 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 955 318.00 | 266 264.00 | 2 419.00 | 3 955 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 721 451.00 | 171 221.00 | | 2 721 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 109.00 | 27 457.00 | | 320 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 759.00 | 67 585.00 | 2 419.00 | 913 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 948.00 | 93 190.00 | 52 948.00 | 52 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 893.00 | 60 671.00 | 61 893.00 | 61 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 098.00 | 60 671.00 | 68 098.00 | 68 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 046.00 | 153 861.00 | 121 046.00 | 121 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 861.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 274.00 | 834 274.00 | | 834 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 785.00 | 284 785.00 | | 284 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 675.00 | 324 675.00 | | 324 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 952.00 | | 82 952.00 | 82 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 852.00 | 1 764 852.00 | | 1 764 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 262 809.00 | 262 809.00 | | 262 809.00 |
VC Groupe et associés | 690 270.00 | 690 270.00 | | 690 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 255 977.00 | 366 426.00 | 1 854 029.00 | 2 255 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 536.00 | | | 356 536.00 |
VP Divers | 324 164.00 | 324 164.00 | | 324 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 054.00 | 3 116 102.00 | 82 952.00 | 3 199 054.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 638.00 | 1 829 087.00 | 1 854 029.00 | 3 718 638.00 |