| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 326.00 | 320 109.00 | 37 218.00 | 357 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 965.00 | 417 559.00 | 31 406.00 | 448 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 115.00 | 496 200.00 | 223 915.00 | 720 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 906.00 | | 271 906.00 | 271 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 952.00 | | 82 952.00 | 82 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 295 517.00 | 3 955 318.00 | 1 340 199.00 | 5 295 517.00 |
BN En cours de production de biens | 603 750.00 | 61 893.00 | 541 857.00 | 603 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 241.00 | | 261 241.00 | 261 241.00 |
BT Marchandises | 77 577.00 | | 77 577.00 | 77 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 443.00 | | 197 443.00 | 197 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 835.00 | | 1 239 835.00 | 1 239 835.00 |
BZ Autres créances | 1 071 124.00 | | 1 071 124.00 | 1 071 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 882.00 | 6 205.00 | 677.00 | 6 882.00 |
CF Disponibilités | 2 809 442.00 | | 2 809 442.00 | 2 809 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 287 114.00 | 68 098.00 | 6 219 016.00 | 6 287 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 582 630.00 | 4 023 416.00 | 7 559 215.00 | 11 582 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 414 253.00 | 2 721 451.00 | 692 802.00 | 3 414 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 740.00 | 397 740.00 | | 397 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 507.00 | 138 507.00 | | 138 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
DG Autres réserves | 2 771 597.00 | 2 094 442.00 | | 2 771 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 157.00 | 1 077 156.00 | | 408 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 776.00 | 3 747 618.00 | | 3 755 776.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | 88 500.00 | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | 88 500.00 | | 97 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 948.00 | 54 830.00 | | 52 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 948.00 | 54 830.00 | | 52 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 061 440.00 | 1 239 585.00 | | 2 061 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 390.00 | | | 125 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 976.00 | 1 008 279.00 | | 630 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 286.00 | 461 304.00 | | 834 286.00 |
EA Autres dettes | | 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 652 991.00 | 2 709 483.00 | | 3 652 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 559 215.00 | 6 600 432.00 | | 7 559 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 230.00 | 1 826 310.00 | | 2 247 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 075.00 | 157 483.00 | 189 558.00 | 32 075.00 |
FD Production vendue biens | 281 778.00 | 4 147 669.00 | 4 429 447.00 | 281 778.00 |
FG Production vendue services | 69 921.00 | 93 044.00 | 162 965.00 | 69 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 773.00 | 4 398 196.00 | 4 781 969.00 | 383 773.00 |
FM Production stockée | | | -63 556.00 | |
FN Production immobilisée | | | 333 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 205 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 948.00 | |
GE Autres charges | | | 6 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 382.00 | 47 240.00 | | 66 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 518.00 | 5 974.00 | | 6 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 155.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 540.00 | 11 995.00 | | 71 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 540.00 | 12 150.00 | | 73 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 552.00 | 4 938.00 | | 2 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 110.00 | 4 938.00 | | 6 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 430.00 | 7 212.00 | | 67 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 440.00 | 167 101.00 | | 30 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377 692.00 | -333 212.00 | | -377 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 280 757.00 | 6 875 003.00 | | 5 280 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 600.00 | 5 797 847.00 | | 4 872 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 157.00 | 1 077 156.00 | | 408 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 005 999.00 | | 917 164.00 | 5 005 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 902 276.00 | | 511 977.00 | 2 902 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 82 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 511 977.00 | 115 669.00 | 5 295 517.00 | 511 977.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 414 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 511 977.00 | 111 469.00 | 1 440 986.00 | 511 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 215.00 | | 22 112.00 | 335 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 357.00 | | 383 075.00 | 1 681 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 511 977.00 | | | 511 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 799 367.00 | 263 862.00 | 107 911.00 | 3 799 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575 544.00 | 145 907.00 | | 2 575 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 512.00 | 21 597.00 | | 298 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 312.00 | 96 358.00 | 107 911.00 | 925 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 830.00 | 52 948.00 | 54 830.00 | 54 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 839.00 | 61 893.00 | 31 839.00 | 31 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 542.00 | 663.00 | | 5 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 382.00 | 62 556.00 | 31 839.00 | 37 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 212.00 | 115 504.00 | 86 669.00 | 92 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 841.00 | 86 669.00 | |
UG ‐ Financières | | 663.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 976.00 | 630 976.00 | | 630 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 767.00 | 170 767.00 | | 170 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 316.00 | 247 316.00 | | 247 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 952.00 | | 82 952.00 | 82 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 835.00 | 1 239 835.00 | | 1 239 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 148 740.00 | 148 740.00 | | 148 740.00 |
VC Groupe et associés | 612 518.00 | 612 518.00 | | 612 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 061 440.00 | 656 578.00 | 1 352 362.00 | 2 061 440.00 |
VI Groupe et associés | 523 700.00 | 523 700.00 | | 523 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 138.00 | | | 178 138.00 |
VP Divers | 284 582.00 | 284 582.00 | | 284 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 732.00 | 2 330 780.00 | 82 952.00 | 2 413 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 091.00 | 2 247 230.00 | 1 352 362.00 | 3 652 091.00 |