| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 142.00 | 25 705.00 | 436.00 | 26 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 530.00 | 8 493.00 | 2 037.00 | 10 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 202.00 | 34 199.00 | 3 003.00 | 37 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BZ Autres créances | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
CF Disponibilités | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 370.00 | | 76 370.00 | 76 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 572.00 | 34 199.00 | 79 373.00 | 113 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 619.00 | 4 006.00 | | 6 619.00 |
DH Report à nouveau | | -3 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099.00 | 6 023.00 | | 2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 17 103.00 | 15 004.00 | | 17 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 155.00 | 13 399.00 | | 6 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 5 709.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 256.00 | 65 996.00 | | 51 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 270.00 | 85 388.00 | | 62 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 373.00 | 100 392.00 | | 79 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 946.00 | 79 689.00 | | 59 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 3 527.00 | | 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 726.00 | | 451 726.00 | 451 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 726.00 | | 451 726.00 | 451 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | 958.00 | | 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 026.00 | 25 255.00 | | 29 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 5 765.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 5 765.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -5 765.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 991.00 | 488 448.00 | | 472 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 892.00 | 482 425.00 | | 470 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 099.00 | 6 023.00 | | 2 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 217.00 | 9 737.00 | | 11 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 850.00 | 1 349.00 | | 32 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 850.00 | 1 349.00 | | 32 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 699.00 | 3 375.00 | | 5 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 747.00 | 64 217.00 | 530.00 | 64 747.00 |
VW T.V.A. | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 270.00 | 59 946.00 | | 62 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 016.00 | 8 268.00 | | 8 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 240.00 | 3 045.00 | | 3 240.00 |
ST Autres comptes | 78 858.00 | 73 751.00 | | 78 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 092.00 | 20 312.00 | | 20 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 276.00 | 16 966.00 | | 15 276.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 383.00 | 2 359.00 | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 399.00 | 10 627.00 | | 10 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 000.00 | 92 572.00 | | 93 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 762.00 | 16 320.00 | | 15 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 190.00 | 98 357.00 | | 102 190.00 |