| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 881.00 | 5 921.00 | 2 959.00 | 8 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 013.00 | 16 119.00 | 21 895.00 | 38 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 924.00 | 22 040.00 | 24 884.00 | 46 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
BZ Autres créances | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CF Disponibilités | 88 018.00 | | 88 018.00 | 88 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 950.00 | | 143 950.00 | 143 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 874.00 | 22 040.00 | 168 834.00 | 190 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 258.00 | 50 434.00 | | 65 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 775.00 | 14 824.00 | | 2 775.00 |
DL TOTAL (I) | 76 418.00 | 73 642.00 | | 76 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 086.00 | 33 408.00 | | 23 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 615.00 | 15 201.00 | | 20 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 716.00 | 82 356.00 | | 48 716.00 |
EA Autres dettes | | 20 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 417.00 | 169 242.00 | | 92 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 834.00 | 242 885.00 | | 168 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 277.00 | 147 314.00 | | 78 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 803.00 | | 400 803.00 | 400 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 803.00 | | 400 803.00 | 400 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 845.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 249.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 3 833.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 548.00 | 3 833.00 | | 2 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 90.00 | | 1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 522.00 | 47.00 | | 2 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 279.00 | 137.00 | | 4 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 730.00 | 3 696.00 | | -1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 2 080.00 | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 536.00 | 410 269.00 | | 406 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 761.00 | 395 445.00 | | 403 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 775.00 | 14 824.00 | | 2 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 014.00 | | 6 211.00 | 44 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 301.00 | 46 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 801.00 | 46 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 484.00 | | 6 211.00 | 43 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 473.00 | 7 845.00 | 279.00 | 14 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 473.00 | 7 845.00 | 279.00 | 14 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 928.00 | 7 788.00 | 14 140.00 | 21 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 128.00 | 55 098.00 | 30.00 | 55 128.00 |
VW T.V.A. | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 417.00 | 78 277.00 | 14 140.00 | 92 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 900.00 | 8 683.00 | | 8 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 685.00 | 3 501.00 | | 3 685.00 |
ST Autres comptes | 77 000.00 | 77 037.00 | | 77 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 138.00 | 5 611.00 | | 8 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
YT Sous‐traitance | 28 438.00 | 18 763.00 | | 28 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 872.00 | 8 274.00 | | 19 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 319.00 | 2 309.00 | | 2 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 219.00 | 10 992.00 | | 11 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 135.00 | 71 612.00 | | 76 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 887.00 | 12 808.00 | | 15 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 133.00 | 113 186.00 | | 137 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |