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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 864.00 | 25 978.00 | 885.00 | 26 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 673.00 | 9 062.00 | 1 611.00 | 10 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 067.00 | 35 040.00 | 3 026.00 | 38 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 682.00 | | 87 682.00 | 87 682.00 |
BZ Autres créances | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CF Disponibilités | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 351.00 | | 105 351.00 | 105 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 418.00 | 35 040.00 | 108 378.00 | 143 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 718.00 | 6 619.00 | | 8 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320.00 | 2 099.00 | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 17 423.00 | 17 103.00 | | 17 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 068.00 | 6 155.00 | | 36 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | 4 860.00 | | 6 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 280.00 | 51 256.00 | | 48 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 955.00 | 62 270.00 | | 90 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 378.00 | 79 373.00 | | 108 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 411.00 | 59 946.00 | | 80 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 288.00 | 455.00 | | 20 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 835.00 | | 394 835.00 | 394 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 835.00 | | 394 835.00 | 394 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 432.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 612.00 | 29 026.00 | | 23 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | 30.00 | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 30.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | -30.00 | | -1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 886.00 | 472 991.00 | | 399 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 566.00 | 470 892.00 | | 399 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320.00 | 2 099.00 | | 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -954.00 | 11 217.00 | | -954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 202.00 | | 865.00 | 37 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 672.00 | | 865.00 | 36 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 199.00 | 842.00 | | 34 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 199.00 | 842.00 | | 34 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 87 682.00 | | | 87 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 288.00 | 9 744.00 | 10 544.00 | 20 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 214.00 | 95 684.00 | 530.00 | 96 214.00 |
VW T.V.A. | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 955.00 | 80 411.00 | 10 544.00 | 90 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 142.00 | 8 016.00 | | 7 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 831.00 | 3 240.00 | | 3 831.00 |
ST Autres comptes | 64 938.00 | 78 858.00 | | 64 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 859.00 | 20 092.00 | | 17 859.00 |
YT Sous‐traitance | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 402.00 | 2 383.00 | | 2 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 544.00 | 10 399.00 | | 9 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 457.00 | 93 000.00 | | 68 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 467.00 | 15 762.00 | | 13 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 578.00 | 102 190.00 | | 89 578.00 |