| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 711.00 | 63 707.00 | 87 004.00 | 150 711.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 734.00 | 3 256.00 | 477.00 | 3 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 613.00 | 194 605.00 | 344 008.00 | 538 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 245.00 | 268 273.00 | 949 972.00 | 1 218 245.00 |
BT Marchandises | 17 139 806.00 | 101 638.00 | 17 038 169.00 | 17 139 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 679.00 | | 320 679.00 | 320 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 262.00 | 26 178.00 | 647 085.00 | 673 262.00 |
BZ Autres créances | 4 728 649.00 | | 4 728 649.00 | 4 728 649.00 |
CF Disponibilités | 2 362 066.00 | | 2 362 066.00 | 2 362 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540 169.00 | | 540 169.00 | 540 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 764 632.00 | 127 815.00 | 25 636 817.00 | 25 764 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 982 877.00 | 396 089.00 | 26 586 788.00 | 26 982 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 201.00 | | | 224 201.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 248 322.00 | 6 705.00 | 241 617.00 | 248 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 404 000.00 | 1 404 000.00 | | 1 404 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 535 407.00 | -1 534 547.00 | | -1 535 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 548.00 | -860.00 | | -533 548.00 |
DL TOTAL (I) | -418 955.00 | 114 593.00 | | -418 955.00 |
DP Provisions pour risques | 382 522.00 | 208 973.00 | | 382 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 026.00 | 208 973.00 | | 412 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 044.00 | 109 296.00 | | 134 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 470 436.00 | 17 089 397.00 | | 19 470 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 558 630.00 | 2 712 762.00 | | 5 558 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 365.00 | 713 088.00 | | 619 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
EA Autres dettes | 800 040.00 | 810 619.00 | | 800 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 593 718.00 | 21 435 162.00 | | 26 593 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 586 788.00 | 21 758 728.00 | | 26 586 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 121 074.00 | 4 442 045.00 | | 26 121 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 912 677.00 | 24 490 489.00 | 68 403 167.00 | 43 912 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 129 150.00 | 24 635 755.00 | 68 764 905.00 | 44 129 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 561 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 329 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 921 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 363 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 826.00 | |
GE Autres charges | | | 22 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 112 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 782 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 682 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 270.00 | 355 541.00 | | 74 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 059.00 | 1 313 617.00 | | 508 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 789.00 | -958 077.00 | | -433 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 798 866.00 | 59 527 908.00 | | 71 798 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 332 412.00 | 59 528 768.00 | | 72 332 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 548.00 | -860.00 | | -533 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 713.00 | | | 736 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 248 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 916.00 | | | 125 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 853.00 | | | 381 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 944.00 | | | 208 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 019.00 | 136 263.00 | 110 008.00 | 242 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 705.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 917.00 | 26 487.00 | 31 697.00 | 68 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 102.00 | 103 071.00 | 78 311.00 | 173 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 973.00 | 216 417.00 | 13 364.00 | 208 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 973.00 | 216 417.00 | 13 364.00 | 208 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 571.00 | 9 212.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 526.00 | 4 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 470 436.00 | | 19 470 436.00 | 19 470 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 558 630.00 | 5 558 630.00 | | 5 558 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 040.00 | 800 040.00 | | 800 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 870.00 | 60 203.00 | 47 668.00 | 107 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 593 350.00 | | | 4 593 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050 365.00 | | | 2 050 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 168.00 | | | 540 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 001 023.00 | 5 717 878.00 | 283 145.00 | 6 001 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 593 718.00 | 7 075 614.00 | 19 518 104.00 | 26 593 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |