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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 972.00 | 76 428.00 | 83 544.00 | 159 972.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 244.00 | | 114 244.00 | 114 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 733.00 | 3 331.00 | 402.00 | 3 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 103.00 | 274 684.00 | 288 418.00 | 563 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 179.00 | | 60 179.00 | 60 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 881.00 | 445 832.00 | 1 077 048.00 | 1 522 881.00 |
BT Marchandises | 16 487 543.00 | 109 599.00 | 16 377 943.00 | 16 487 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296 995.00 | | 296 995.00 | 296 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 482.00 | 44 543.00 | 721 938.00 | 766 482.00 |
BZ Autres créances | 2 540 297.00 | | 2 540 297.00 | 2 540 297.00 |
CF Disponibilités | 4 819 542.00 | | 4 819 542.00 | 4 819 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 316.00 | | 269 316.00 | 269 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 180 177.00 | 154 142.00 | 25 026 034.00 | 25 180 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 725 757.00 | 599 975.00 | 26 125 781.00 | 26 725 757.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 451 647.00 | 91 388.00 | 360 259.00 | 451 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 165 094.00 | 1 404 000.00 | | 13 165 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 535 407.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 875 371.00 | -533 548.00 | | -4 875 371.00 |
DL TOTAL (I) | 8 535 723.00 | -418 955.00 | | 8 535 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 195.00 | 412 025.00 | | 119 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 120.00 | 134 044.00 | | 4 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 463 950.00 | 19 470 436.00 | | 10 463 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184 618.00 | 5 558 630.00 | | 5 184 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 696.00 | 619 365.00 | | 882 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 734.00 | 11 201.00 | | 41 734.00 |
EA Autres dettes | 887 155.00 | 800 039.00 | | 887 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 466 802.00 | 26 593 717.00 | | 17 466 802.00 |
ED (V) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 125 781.00 | 26 586 788.00 | | 26 125 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 816 539.00 | 16 005 262.00 | 49 821 802.00 | 33 816 539.00 |
FG Production vendue services | 760 584.00 | 477 482.00 | 1 238 066.00 | 760 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 577 123.00 | 16 482 744.00 | 51 059 868.00 | 34 577 123.00 |
FN Production immobilisée | | | 269 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 812 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 234 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 652 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 598 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 319 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 74 269.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 747.00 | | | 72 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 433.00 | 74 269.00 | | 82 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 523.00 | 376 122.00 | | 338 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 846 049.00 | 42 616.00 | | 4 846 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 184 572.00 | 508 058.00 | | 5 184 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 102 139.00 | -433 789.00 | | -5 102 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 090 640.00 | 71 798 864.00 | | 52 090 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 966 011.00 | 72 332 412.00 | | 56 966 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 875 371.00 | -533 548.00 | | -4 875 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 244.00 | | 319 452.00 | 1 218 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 322.00 | | 203 325.00 | 248 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 210 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 816.00 | 1 522 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 451 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 611.00 | 566 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 631.00 | | 75 585.00 | 218 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 346.00 | | 39 101.00 | 542 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 944.00 | | 1 440.00 | 208 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 273.00 | 188 857.00 | 11 298.00 | 268 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 705.00 | 84 683.00 | | 6 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 706.00 | 12 721.00 | | 63 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 861.00 | 91 452.00 | 11 298.00 | 197 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 025.00 | 42 698.00 | 335 527.00 | 412 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 637.00 | 7 961.00 | | 101 637.00 |
6T Sur comptes clients | 26 177.00 | 18 366.00 | | 26 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 815.00 | 26 327.00 | | 127 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 841.00 | 69 026.00 | 335 527.00 | 539 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 327.00 | 254 256.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 698.00 | 8 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 463 950.00 | 10 463 950.00 | | 10 463 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 184 618.00 | 5 184 618.00 | | 5 184 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 175.00 | 285 175.00 | | 285 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 217.00 | 257 217.00 | | 257 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 734.00 | 41 737.00 | | 41 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 155.00 | 568 214.00 | 318 940.00 | 887 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
UX Autres créances clients | 766 482.00 | | | 766 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | | | 952.00 |
VB T. V. A. | 169 870.00 | | | 169 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 593 865.00 | | | 1 593 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 836 050.00 | | | 4 836 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 943 885.00 | | | 13 943 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 258.00 | | | 60 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 408.00 | 157 408.00 | | 157 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 491.00 | | | 709 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 316.00 | | | 269 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 275.00 | 3 396 681.00 | 239 594.00 | 3 636 275.00 |
VW T.V.A. | 182 894.00 | 182 894.00 | | 182 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 466 802.00 | 17 147 862.00 | 318 940.00 | 17 466 802.00 |