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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 003.00 | 135 457.00 | 83 546.00 | 219 003.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 701 219.00 | | 1 701 219.00 | 1 701 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 630.00 | 9 242.00 | 6 387.00 | 15 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 280.00 | 651 450.00 | 700 830.00 | 1 352 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 902.00 | | 120 902.00 | 120 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 318 195.00 | 1 966 481.00 | 3 351 714.00 | 5 318 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BT Marchandises | 21 087 807.00 | 258 965.00 | 20 828 842.00 | 21 087 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 723.00 | | 232 723.00 | 232 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 209.00 | 163 616.00 | 1 677 592.00 | 1 841 209.00 |
BZ Autres créances | 1 190 656.00 | | 1 190 656.00 | 1 190 656.00 |
CF Disponibilités | 10 100 874.00 | | 10 100 874.00 | 10 100 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 746.00 | | 203 746.00 | 203 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 671 360.00 | 422 581.00 | 34 248 778.00 | 34 671 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 992 695.00 | 2 389 062.00 | 37 603 633.00 | 39 992 695.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 739 160.00 | 1 170 331.00 | 568 829.00 | 1 739 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 163 095.00 | | | 13 163 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 283 757.00 | | | -8 283 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 229.00 | | | 934 229.00 |
DL TOTAL (I) | 6 059 567.00 | | | 6 059 567.00 |
DP Provisions pour risques | 427 357.00 | | | 427 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 803.00 | | | 188 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 160.00 | | | 616 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 308 865.00 | | | 13 308 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 251 990.00 | | | 13 251 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 665.00 | | | 1 472 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
EA Autres dettes | 930 005.00 | | | 930 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 218 113.00 | | | 1 218 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 914 638.00 | | | 30 914 638.00 |
ED (V) | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 603 633.00 | | | 37 603 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 854 953.00 | | | 30 854 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 143 038.00 | 38 622 095.00 | 103 765 133.00 | 65 143 038.00 |
FG Production vendue services | 2 224 373.00 | 1 349 146.00 | 3 573 519.00 | 2 224 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 367 411.00 | 39 971 241.00 | 107 338 651.00 | 67 367 411.00 |
FN Production immobilisée | | | 467 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 412 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 181 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 839 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 599 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 188 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346 521.00 | |
GE Autres charges | | | 282 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 192 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588 963.00 | | | 588 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233 300.00 | | | 233 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 246.00 | | | -7 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 566 112.00 | | | 108 566 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 631 883.00 | | | 107 631 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 229.00 | | | 934 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 008 785.00 | | 1 375 182.00 | 4 008 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298 892.00 | | 440 269.00 | 1 298 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 773.00 | 5 318 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 739 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 773.00 | 1 367 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 335.00 | | 862 887.00 | 1 077 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 577.00 | | 49 106.00 | 1 384 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 982.00 | | 22 920.00 | 247 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 248.00 | 760 006.00 | 65 773.00 | 1 272 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 674 970.00 | 495 361.00 | | 674 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 727.00 | 19 730.00 | | 115 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 552.00 | 244 914.00 | 65 773.00 | 481 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 447.00 | 346 713.00 | | 269 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 797.00 | 111 169.00 | | 147 797.00 |
6T Sur comptes clients | 155 544.00 | 8 072.00 | | 155 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 341.00 | 119 241.00 | | 303 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 788.00 | 465 953.00 | | 572 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465 762.00 | | |
UG ‐ Financières | | 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 963 950.00 | 12 963 950.00 | | 12 963 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 251 990.00 | 13 251 990.00 | | 13 251 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 971.00 | 627 971.00 | | 627 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 452.00 | 369 452.00 | | 369 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 000.00 | 733 000.00 | | 733 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 005.00 | 930 005.00 | | 930 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 218 113.00 | 1 158 428.00 | 59 685.00 | 1 218 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 902.00 | 120 902.00 | | 120 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 209.00 | 1 841 209.00 | | 1 841 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 601 402.00 | 601 402.00 | | 601 402.00 |
VC Groupe et associés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VI Groupe et associés | 344 915.00 | 344 915.00 | | 344 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 829.00 | 208 829.00 | | 208 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 604.00 | 460 952.00 | 99 652.00 | 560 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 746.00 | 203 746.00 | | 203 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356 513.00 | 3 256 861.00 | 99 652.00 | 3 356 513.00 |
VW T.V.A. | 266 413.00 | 266 413.00 | | 266 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 914 638.00 | 30 854 953.00 | 59 685.00 | 30 914 638.00 |