| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 278.00 | 95 762.00 | 80 516.00 | 176 278.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 724.00 | | 113 724.00 | 113 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 734.00 | 3 431.00 | 302.00 | 3 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 403.00 | 327 712.00 | 351 691.00 | 679 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 328.00 | | 68 328.00 | 68 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 841.00 | 737 094.00 | 1 295 747.00 | 2 032 841.00 |
BT Marchandises | 18 629 867.00 | 105 258.00 | 18 524 609.00 | 18 629 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 692.00 | | 113 692.00 | 113 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 252.00 | 96 655.00 | 938 596.00 | 1 035 252.00 |
BZ Autres créances | 2 427 772.00 | | 2 427 772.00 | 2 427 772.00 |
CF Disponibilités | 2 155 362.00 | | 2 155 362.00 | 2 155 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909 938.00 | | 909 938.00 | 909 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 271 884.00 | 201 914.00 | 25 069 970.00 | 25 271 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 313 158.00 | 939 008.00 | 26 374 151.00 | 27 313 158.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 821 374.00 | 310 188.00 | 511 186.00 | 821 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 163 095.00 | 13 165 095.00 | | 13 163 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 875 371.00 | | | -4 875 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 441 162.00 | -4 875 371.00 | | -1 441 162.00 |
DL TOTAL (I) | 7 092 562.00 | 8 535 724.00 | | 7 092 562.00 |
DP Provisions pour risques | 148 338.00 | 94 314.00 | | 148 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 545.00 | 24 882.00 | | 37 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 883.00 | 119 196.00 | | 185 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116.00 | 4 120.00 | | 1 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 476 580.00 | 10 463 950.00 | | 9 476 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 907 729.00 | 5 184 618.00 | | 7 907 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 521.00 | 882 697.00 | | 808 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 470.00 | 41 734.00 | | 83 470.00 |
EA Autres dettes | 808 840.00 | 887 155.00 | | 808 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 086 256.00 | 17 466 803.00 | | 19 086 256.00 |
ED (V) | 9 449.00 | 4 060.00 | | 9 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 374 151.00 | 26 125 782.00 | | 26 374 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 476 580.00 | | | 9 476 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 397 007.00 | 25 264 754.00 | 75 661 761.00 | 50 397 007.00 |
FG Production vendue services | 1 041 022.00 | 749 193.00 | 1 790 215.00 | 1 041 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 438 029.00 | 26 013 947.00 | 77 451 976.00 | 51 438 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 368 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 597 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 811 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 142 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 552 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 785.00 | |
GE Autres charges | | | 15 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 273 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581 969.00 | | | 581 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 686.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | 3 000.00 | | 62 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 500.00 | 82 433.00 | | 62 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730 770.00 | 338 523.00 | | 730 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 186.00 | 4 846 049.00 | | 46 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 857.00 | 5 184 572.00 | | 786 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724 357.00 | -5 102 139.00 | | -724 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 910 453.00 | 52 090 640.00 | | 78 910 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 351 615.00 | 56 966 011.00 | | 80 351 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 441 162.00 | -4 875 371.00 | | -1 441 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 881.00 | | | 1 522 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451 648.00 | | | 451 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 032 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 821 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 217.00 | | | 294 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 837.00 | | | 566 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 179.00 | | | 210 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 833.00 | 352 588.00 | 61 327.00 | 445 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 388.00 | 218 800.00 | | 91 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 428.00 | 19 334.00 | | 76 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 016.00 | 114 454.00 | 61 327.00 | 278 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 196.00 | 101 686.00 | 34 999.00 | 119 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 599.00 | 105 258.00 | 109 599.00 | 109 599.00 |
6T Sur comptes clients | 44 544.00 | 96 655.00 | 44 544.00 | 44 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 143.00 | 201 914.00 | 154 143.00 | 154 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 339.00 | 303 600.00 | 189 142.00 | 273 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 698.00 | 174 876.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 901.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 463 950.00 | 9 463 950.00 | | 9 463 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 907 729.00 | 7 907 729.00 | | 7 907 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 295.00 | 363 295.00 | | 363 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 975.00 | 300 975.00 | | 300 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 470.00 | 83 470.00 | | 83 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 840.00 | 631 496.00 | 177 344.00 | 808 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 252.00 | 1 035 252.00 | | 1 035 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 339 467.00 | 339 467.00 | | 339 467.00 |
VC Groupe et associés | 1 313 877.00 | 1 313 877.00 | | 1 313 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 905.00 | 121 905.00 | | 121 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 150.00 | 492 771.00 | 273 379.00 | 766 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909 938.00 | 3 189 645.00 | 273 379.00 | 909 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441 290.00 | 4 167 911.00 | 273 379.00 | 4 441 290.00 |
VW T.V.A. | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 086 256.00 | 18 908 912.00 | 177 344.00 | 19 086 256.00 |