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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 646.00 | 161 993.00 | 111 653.00 | 273 646.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 170 992.00 | | 5 170 992.00 | 5 170 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 629.00 | 15 520.00 | 109.00 | 15 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 393.00 | 1 043 918.00 | 827 474.00 | 1 871 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 151.00 | | 154 151.00 | 154 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 601 683.00 | 3 175 852.00 | 7 425 831.00 | 10 601 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
BT Marchandises | 2 328 331.00 | 947 651.00 | 1 380 680.00 | 2 328 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 072 813.00 | | 3 072 813.00 | 3 072 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 769 496.00 | 2 069.00 | 4 767 427.00 | 4 769 496.00 |
BZ Autres créances | 10 797 425.00 | | 10 797 425.00 | 10 797 425.00 |
CF Disponibilités | 1 368 611.00 | | 1 368 611.00 | 1 368 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 245.00 | | 246 245.00 | 246 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 607 723.00 | 949 720.00 | 21 658 003.00 | 22 607 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 413.00 | | 84 413.00 | 84 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 293 822.00 | 4 125 572.00 | 29 168 250.00 | 33 293 822.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 045 869.00 | 1 954 420.00 | 1 091 449.00 | 3 045 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 595 705.00 | 13 163 094.00 | | 13 595 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 173 437.00 | -7 349 527.00 | | -3 173 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 251 261.00 | 4 176 089.00 | | -3 251 261.00 |
DL TOTAL (I) | 7 417 005.00 | 10 235 657.00 | | 7 417 005.00 |
DP Provisions pour risques | 481 728.00 | 4 363 716.00 | | 481 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 714.00 | 226 753.00 | | 71 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 443.00 | 4 590 469.00 | | 553 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 873.00 | 7 155 338.00 | | 91 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 035 241.00 | 17 785 556.00 | | 16 035 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673 688.00 | 2 537 202.00 | | 1 673 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 224 495.00 | 967 194.00 | | 2 224 495.00 |
EA Autres dettes | 449 479.00 | 1 503 727.00 | | 449 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 224.00 | 1 494 712.00 | | 567 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 042 001.00 | 31 443 732.00 | | 21 042 001.00 |
ED (V) | 155 799.00 | 26 639.00 | | 155 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 168 250.00 | 46 296 499.00 | | 29 168 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 680 420.00 | 72 961 887.00 | 138 642 307.00 | 65 680 420.00 |
FG Production vendue services | 2 607 610.00 | 1 264 816.00 | 3 872 426.00 | 2 607 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 288 031.00 | 74 226 703.00 | 142 514 734.00 | 68 288 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 620 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 406 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 768 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 791 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 066 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 357 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 050 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 808 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 410 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 319 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 912 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -2 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 264 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 198 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 899 441.00 | | | 899 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 376 741.00 | | | 376 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 663.00 | | | 362 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | 1 699 233.00 | | 1 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 040 555.00 | 119 134.00 | | 4 040 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 404 511.00 | 1 818 367.00 | | 4 404 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 556 690.00 | 2 459.00 | | 3 556 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909 723.00 | 8 802.00 | | 909 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500.00 | 3 976 094.00 | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 483 914.00 | 3 987 356.00 | | 4 483 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 403.00 | -2 168 989.00 | | -79 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -22 513.00 | 141 191.00 | | -22 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 544.00 | 551 789.00 | | -4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 990 722.00 | 156 789 550.00 | | 148 990 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 241 983.00 | 152 613 460.00 | | 152 241 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 251 261.00 | 4 176 089.00 | | -3 251 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 885 526.00 | | 3 094 768.00 | 7 885 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 234 021.00 | | 851 958.00 | 2 234 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 986.00 | 204 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 611.00 | 10 601 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 110.00 | 3 045 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 576.00 | 5 464 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 937.00 | 1 887 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 941 737.00 | | 1 543 478.00 | 3 941 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 782.00 | | 656 177.00 | 1 438 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 984.00 | | 43 153.00 | 270 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516 685.00 | 682 840.00 | 23 673.00 | 2 516 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470 159.00 | 487 277.00 | 3 017.00 | 1 470 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 227.00 | 9 765.00 | | 152 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 298.00 | 185 797.00 | 20 656.00 | 894 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 590 469.00 | 162 239.00 | 3 020 094.00 | 4 590 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 728.00 | 779 922.00 | | 167 728.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 728.00 | 781 991.00 | | 167 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 758 198.00 | 944 230.00 | 3 020 094.00 | 4 758 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841 814.00 | | |
UG ‐ Financières | | 79 577.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 035 241.00 | 15 435 241.00 | 600 000.00 | 16 035 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 015.00 | 509 015.00 | | 509 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 085.00 | 454 085.00 | | 454 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 224 495.00 | 2 224 495.00 | | 2 224 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 479.00 | 449 479.00 | | 449 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 224.00 | 542 219.00 | 25 004.00 | 567 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 151.00 | | 154 151.00 | 154 151.00 |
UX Autres créances clients | 4 767 014.00 | 4 767 014.00 | | 4 767 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 4 919 933.00 | 4 819 933.00 | 100 000.00 | 4 919 933.00 |
VI Groupe et associés | 91 873.00 | 91 873.00 | | 91 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 473.00 | 119 473.00 | | 119 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861 846.00 | 5 861 846.00 | | 5 861 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 245.00 | 246 245.00 | | 246 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 967 318.00 | 15 713 167.00 | 254 151.00 | 15 967 318.00 |
VW T.V.A. | 591 114.00 | 591 114.00 | | 591 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 042 001.00 | 20 416 997.00 | 625 004.00 | 21 042 001.00 |