| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 268.00 | 115 727.00 | 72 541.00 | 188 268.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 869 068.00 | | 869 068.00 | 869 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 180.00 | 5 287.00 | 7 893.00 | 13 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 397.00 | 476 265.00 | 895 132.00 | 1 371 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 982.00 | | 97 982.00 | 97 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 008 785.00 | 1 272 248.00 | 2 736 537.00 | 4 008 785.00 |
BT Marchandises | 17 248 359.00 | 147 797.00 | 17 100 562.00 | 17 248 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 225.00 | | 179 225.00 | 179 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 149.00 | 155 544.00 | 897 605.00 | 1 053 149.00 |
BZ Autres créances | 1 700 748.00 | | 1 700 748.00 | 1 700 748.00 |
CF Disponibilités | 2 525 246.00 | | 2 525 246.00 | 2 525 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 860.00 | | 108 860.00 | 108 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 815 587.00 | 303 341.00 | 22 512 246.00 | 22 815 587.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 827 321.00 | 1 575 589.00 | 25 251 732.00 | 26 827 321.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 298 892.00 | 674 970.00 | 623 922.00 | 1 298 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 163 095.00 | 13 163 095.00 | | 13 163 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 316 533.00 | -4 875 371.00 | | -6 316 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 967 224.00 | -1 441 162.00 | | -1 967 224.00 |
DL TOTAL (I) | 5 125 338.00 | 7 092 562.00 | | 5 125 338.00 |
DP Provisions pour risques | 214 836.00 | 148 338.00 | | 214 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 611.00 | 37 545.00 | | 54 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 447.00 | 185 883.00 | | 269 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 1 116.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 485 788.00 | 9 476 580.00 | | 8 485 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 596 126.00 | 7 907 729.00 | | 8 596 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 986.00 | 808 521.00 | | 1 166 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712 844.00 | 83 470.00 | | 712 844.00 |
EA Autres dettes | 782 775.00 | 808 840.00 | | 782 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 749.00 | | | 94 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 839 317.00 | 19 086 256.00 | | 19 839 317.00 |
ED (V) | 17 630.00 | 9 449.00 | | 17 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 251 732.00 | 26 374 151.00 | | 25 251 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 485 788.00 | | | 8 485 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 559 721.00 | 28 038 578.00 | 81 598 299.00 | 53 559 721.00 |
FG Production vendue services | 1 182 456.00 | 887 069.00 | 2 069 525.00 | 1 182 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 742 178.00 | 28 925 647.00 | 83 667 824.00 | 54 742 178.00 |
FN Production immobilisée | | | 489 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 956 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 802 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 381 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 256 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 848 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 950.00 | |
GE Autres charges | | | 30 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 654 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 698 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 933 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560 753.00 | | | 560 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 185.00 | 62 500.00 | | 21 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 185.00 | 62 500.00 | | 21 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 793.00 | 730 770.00 | | 53 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912.00 | 46 186.00 | | 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 705.00 | 786 857.00 | | 54 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 519.00 | -724 357.00 | | -33 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 106 241.00 | 78 910 453.00 | | 85 106 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 073 465.00 | 80 351 615.00 | | 87 073 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 967 224.00 | -1 441 162.00 | | -1 967 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 841.00 | | 1 993 148.00 | 2 032 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 821 374.00 | | 477 517.00 | 821 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | 247 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 204.00 | 4 008 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 298 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 014.00 | 1 384 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 002.00 | | 767 333.00 | 310 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 137.00 | | 717 454.00 | 683 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 328.00 | | 30 844.00 | 218 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 094.00 | 550 257.00 | 15 102.00 | 737 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 188.00 | 364 782.00 | | 310 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 762.00 | 19 965.00 | | 95 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 144.00 | 165 510.00 | 15 102.00 | 331 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 433.00 | | 5 484.00 | 8 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 797.00 | 402 291.00 | 9 901.00 | 387 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 463 950.00 | 8 463 950.00 | | 8 463 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 596 126.00 | 8 596 126.00 | | 8 596 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 551.00 | 374 551.00 | | 374 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 582.00 | 288 582.00 | | 288 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712 844.00 | 712 844.00 | | 712 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 775.00 | 747 375.00 | 35 399.00 | 782 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 749.00 | 17 532.00 | 77 217.00 | 94 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 982.00 | 97 982.00 | | 97 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 149.00 | 1 053 149.00 | | 1 053 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VB T. V. A. | 217 654.00 | 217 654.00 | | 217 654.00 |
VC Groupe et associés | 706 283.00 | 706 283.00 | | 706 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 624.00 | 137 624.00 | | 137 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 152.00 | 562 606.00 | 209 546.00 | 772 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 860.00 | 108 860.00 | | 108 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 739.00 | 2 751 193.00 | 209 546.00 | 2 960 739.00 |
VW T.V.A. | 366 228.00 | 366 228.00 | | 366 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 839 317.00 | 19 726 701.00 | 112 617.00 | 19 839 317.00 |