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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 894.00 | 35 694.00 | 5 200.00 | 40 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 490.00 | 61 236.00 | 39 254.00 | 100 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 286.00 | 106 230.00 | 45 055.00 | 151 286.00 |
BP En cours de production de services | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 060.00 | | 269 060.00 | 269 060.00 |
BZ Autres créances | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
CF Disponibilités | 64 759.00 | | 64 759.00 | 64 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 338.00 | | 366 338.00 | 366 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 624.00 | 106 230.00 | 411 393.00 | 517 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 78 197.00 | | | 78 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
DL TOTAL (I) | 133 037.00 | | | 133 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 523.00 | | | 147 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 833.00 | | | 130 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 356.00 | | | 278 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 393.00 | | | 411 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 356.00 | | | 278 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 482.00 | | 811 482.00 | 811 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 482.00 | | 811 482.00 | 811 482.00 |
FM Production stockée | | | -25 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 349.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 448.00 | | | -7 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 997.00 | | | 785 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 057.00 | | | 752 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 436.00 | | 32 849.00 | 118 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 536.00 | | 32 849.00 | 108 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 881.00 | 8 349.00 | | 97 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 580.00 | 8 349.00 | | 88 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 523.00 | 147 523.00 | | 147 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 269 060.00 | | | 269 060.00 |
VB T. V. A. | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 759.00 | 290 679.00 | 80.00 | 290 759.00 |
VW T.V.A. | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 356.00 | 278 356.00 | | 278 356.00 |