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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 979.00 | 9 531.00 | 4 447.00 | 13 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 894.00 | 37 429.00 | 3 465.00 | 40 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 794.00 | 49 767.00 | 30 027.00 | 79 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 268.00 | 96 728.00 | 38 539.00 | 135 268.00 |
BP En cours de production de services | 141 050.00 | | 141 050.00 | 141 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 062.00 | | 79 062.00 | 79 062.00 |
BZ Autres créances | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CF Disponibilités | 344 389.00 | | 344 389.00 | 344 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 410.00 | | 571 410.00 | 571 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 679.00 | 96 728.00 | 609 950.00 | 706 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 203.00 | | | 344 203.00 |
DL TOTAL (I) | 377 240.00 | | | 377 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 886.00 | | | 81 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 824.00 | | | 150 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 710.00 | | | 232 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 950.00 | | | 609 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 710.00 | | | 232 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 645.00 | | 1 046 645.00 | 1 046 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 645.00 | | 1 046 645.00 | 1 046 645.00 |
FM Production stockée | | | 130 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 302.00 | | | 1 186 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 099.00 | | | 842 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 203.00 | | | 344 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 286.00 | | 6 981.00 | 151 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 998.00 | 135 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 998.00 | 120 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | 4 678.00 | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 385.00 | | 2 302.00 | 141 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 230.00 | 10 396.00 | 19 898.00 | 106 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 231.00 | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 930.00 | 10 164.00 | 19 898.00 | 96 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 886.00 | 81 886.00 | | 81 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 79 062.00 | | | 79 062.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 050.00 | 85 970.00 | 80.00 | 86 050.00 |
VW T.V.A. | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 710.00 | 232 710.00 | | 232 710.00 |