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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 639.00 | 13 133.00 | 8 505.00 | 21 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 960.00 | 42 265.00 | 2 694.00 | 44 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 178.00 | 102 453.00 | 62 725.00 | 165 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 377.00 | 157 852.00 | 74 524.00 | 232 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 572.00 | | 474 572.00 | 474 572.00 |
BZ Autres créances | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CF Disponibilités | 1 171 888.00 | | 1 171 888.00 | 1 171 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 187.00 | | 1 672 187.00 | 1 672 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 564.00 | 157 852.00 | 1 746 712.00 | 1 904 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 577 946.00 | | | 577 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 105.00 | | | 596 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 952.00 | | | 1 194 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 539.00 | | | 131 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 219.00 | | | 420 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 759.00 | | | 551 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 712.00 | | | 1 746 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 759.00 | | | 551 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 648.00 | | 15 856.00 | 217 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 127.00 | | 232 377.00 | 1 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | | 210 138.00 | 1 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 979.00 | | 7 660.00 | 13 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 069.00 | | 8 196.00 | 203 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 912.00 | 26 940.00 | | 130 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 403.00 | 1 730.00 | | 11 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 509.00 | 25 210.00 | | 119 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 539.00 | 131 539.00 | | 131 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 619.00 | 90 619.00 | | 90 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 334.00 | 111 334.00 | | 111 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 474 572.00 | 474 572.00 | | 474 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 378.00 | 500 298.00 | 80.00 | 500 378.00 |
VW T.V.A. | 163 998.00 | 163 998.00 | | 163 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 759.00 | 551 759.00 | | 551 759.00 |