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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 639.00 | 16 622.00 | 5 017.00 | 21 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 520.00 | 43 154.00 | 2 366.00 | 45 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 179.00 | 127 802.00 | 37 377.00 | 165 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 945.00 | 187 578.00 | 45 367.00 | 232 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 021.00 | | 54 021.00 | 54 021.00 |
BZ Autres créances | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 657.00 | 75 742.00 | 211 915.00 | 287 657.00 |
CF Disponibilités | 1 106 186.00 | | 1 106 186.00 | 1 106 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 642.00 | 75 742.00 | 1 418 900.00 | 1 494 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 586.00 | 263 320.00 | 1 464 267.00 | 1 727 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 574 053.00 | 577 947.00 | | 574 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 737.00 | 596 106.00 | | 506 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 690.00 | 1 194 953.00 | | 1 101 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 617.00 | 131 540.00 | | 94 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 959.00 | 420 015.00 | | 267 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 576.00 | 551 555.00 | | 362 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 267.00 | 1 746 507.00 | | 1 464 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 576.00 | 551 555.00 | | 362 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 378.00 | | 567.00 | 232 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 139.00 | | 560.00 | 210 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 7.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 853.00 | 29 725.00 | | 157 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 133.00 | 3 489.00 | | 13 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 720.00 | 26 236.00 | | 144 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 742.00 | | |
UG ‐ Financières | | 75 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 617.00 | 94 617.00 | | 94 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 667.00 | 107 667.00 | | 107 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 879.00 | 100 879.00 | | 100 879.00 |
VW T.V.A. | 92 448.00 | 92 448.00 | | 92 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 576.00 | 362 576.00 | | 362 576.00 |