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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 639.00 | 19 880.00 | 1 759.00 | 21 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 520.00 | 44 079.00 | 1 441.00 | 45 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 981.00 | 112 354.00 | 19 627.00 | 131 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 755.00 | 176 313.00 | 23 441.00 | 199 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 215.00 | | 456 215.00 | 456 215.00 |
BZ Autres créances | 88 764.00 | | 88 764.00 | 88 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 657.00 | 181 343.00 | 106 313.00 | 287 657.00 |
CF Disponibilités | 603 001.00 | | 603 001.00 | 603 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 140.00 | 181 343.00 | 1 257 796.00 | 1 439 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 894.00 | 357 657.00 | 1 281 238.00 | 1 638 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 680 790.00 | 574 053.00 | | 680 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 240.00 | 506 737.00 | | 288 240.00 |
DL TOTAL (I) | 989 931.00 | 1 101 690.00 | | 989 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 706.00 | 94 617.00 | | 55 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 601.00 | 267 959.00 | | 235 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 307.00 | 362 576.00 | | 291 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 238.00 | 1 464 267.00 | | 1 281 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 307.00 | 362 576.00 | | 291 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 945.00 | | 701.00 | 232 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 891.00 | 199 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 891.00 | 177 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 699.00 | | 694.00 | 210 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | 7.00 | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 578.00 | 22 607.00 | 33 873.00 | 187 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 622.00 | 3 258.00 | | 16 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 956.00 | 19 350.00 | 33 873.00 | 170 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 742.00 | 105 602.00 | | 75 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 742.00 | 105 602.00 | | 75 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 742.00 | 105 602.00 | | 75 742.00 |
UG ‐ Financières | | 105 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 871.00 | 78 871.00 | | 78 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 456 215.00 | 456 215.00 | | 456 215.00 |
VB T. V. A. | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 548.00 | 79 548.00 | | 79 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 562.00 | 548 562.00 | | 548 562.00 |
VW T.V.A. | 107 596.00 | 107 596.00 | | 107 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 307.00 | 291 307.00 | | 291 307.00 |