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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 979.00 | 10 467.00 | 3 511.00 | 13 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 894.00 | 39 164.00 | 1 730.00 | 40 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 614.00 | 60 891.00 | 53 723.00 | 114 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 088.00 | 110 523.00 | 59 565.00 | 170 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 300.00 | | 757 300.00 | 757 300.00 |
BZ Autres créances | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CF Disponibilités | 321 692.00 | | 321 692.00 | 321 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 734.00 | | 1 097 734.00 | 1 097 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 823.00 | 110 523.00 | 1 157 299.00 | 1 267 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 356 340.00 | | | 356 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 325.00 | | | 309 325.00 |
DL TOTAL (I) | 686 566.00 | | | 686 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 314.00 | | | 140 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 419.00 | | | 330 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 733.00 | | | 470 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 299.00 | | | 1 157 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 733.00 | | | 470 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 268.00 | | 37 669.00 | 135 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849.00 | 170 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 849.00 | 155 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 689.00 | | 37 669.00 | 120 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 728.00 | 16 644.00 | 2 849.00 | 96 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 531.00 | 935.00 | | 9 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 196.00 | 15 708.00 | 2 849.00 | 87 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 314.00 | 140 314.00 | | 140 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 765.00 | 83 765.00 | | 83 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 757 300.00 | 757 300.00 | | 757 300.00 |
VB T. V. A. | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 122.00 | 776 042.00 | 80.00 | 776 122.00 |
VW T.V.A. | 126 774.00 | 126 774.00 | | 126 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 733.00 | 470 733.00 | | 470 733.00 |