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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 979.00 | 11 403.00 | 2 575.00 | 13 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 960.00 | 41 452.00 | 3 507.00 | 44 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 981.00 | 78 056.00 | 78 925.00 | 156 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 648.00 | 130 912.00 | 86 736.00 | 217 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 743.00 | | 173 743.00 | 173 743.00 |
BZ Autres créances | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CF Disponibilités | 810 015.00 | | 810 015.00 | 810 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 405.00 | | 999 405.00 | 999 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 054.00 | 130 912.00 | 1 086 142.00 | 1 217 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 465 666.00 | | | 465 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 280.00 | | | 312 280.00 |
DL TOTAL (I) | 798 846.00 | | | 798 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 362.00 | | | 94 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 932.00 | | | 192 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 295.00 | | | 287 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 142.00 | | | 1 086 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 295.00 | | | 287 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 088.00 | | 51 019.00 | 170 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460.00 | 217 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 460.00 | 203 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 509.00 | | 51 019.00 | 155 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 523.00 | 21 825.00 | 1 436.00 | 110 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 467.00 | 935.00 | | 10 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 056.00 | 20 889.00 | 1 436.00 | 100 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 568.00 | 91 568.00 | | 91 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 173 743.00 | 173 743.00 | | 173 743.00 |
VB T. V. A. | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 469.00 | 189 389.00 | 80.00 | 189 469.00 |
VW T.V.A. | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 295.00 | 287 295.00 | | 287 295.00 |