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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 915 587.00 | | 2 915 587.00 | 2 915 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 202.00 | 987 095.00 | 931 107.00 | 1 918 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 833 789.00 | 987 095.00 | 3 846 695.00 | 4 833 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 873.00 | | 196 873.00 | 196 873.00 |
BZ Autres créances | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
CF Disponibilités | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 209.00 | | 279 209.00 | 279 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 998.00 | 987 095.00 | 4 125 904.00 | 5 112 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DH Report à nouveau | 214 449.00 | 216 047.00 | | 214 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 160.00 | -1 598.00 | | -6 160.00 |
DK Provisions réglementées | 836 846.00 | 883 201.00 | | 836 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 088.00 | 2 024 603.00 | | 1 972 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 083.00 | 69 655.00 | | 64 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 650.00 | 1 768 539.00 | | 1 735 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 723.00 | 187 497.00 | | 324 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 410.00 | 24 647.00 | | 28 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 816.00 | 2 050 339.00 | | 2 153 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 904.00 | 4 074 942.00 | | 4 125 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 735 650.00 | | | 1 735 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 152.00 | | 747 152.00 | 747 152.00 |
FG Production vendue services | 195 523.00 | | 195 523.00 | 195 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 674.00 | | 942 674.00 | 942 674.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 954.00 | 2 393.00 | | 9 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 747.00 | 55 171.00 | | 63 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 701.00 | 57 564.00 | | 73 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 290.00 | 1 763.00 | | 8 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 392.00 | 17 726.00 | | 17 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 682.00 | 19 489.00 | | 25 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 019.00 | 38 075.00 | | 48 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 376.00 | 1 060 298.00 | | 1 016 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 536.00 | 1 061 896.00 | | 1 022 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 160.00 | -1 598.00 | | -6 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 820 319.00 | | 31 236.00 | 4 820 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 765.00 | 4 833 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 915 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 765.00 | 1 918 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915 587.00 | | | 2 915 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 731.00 | | 31 236.00 | 1 904 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 869.00 | 63 700.00 | 9 475.00 | 932 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 869.00 | 63 700.00 | 9 475.00 | 932 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 883 201.00 | 17 392.00 | 63 747.00 | 883 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 201.00 | 17 392.00 | 63 747.00 | 883 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 392.00 | 63 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 735 650.00 | | | 1 735 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 723.00 | 324 723.00 | | 324 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 196 873.00 | | | 196 873.00 |
VB T. V. A. | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 083.00 | 64 083.00 | | 64 083.00 |
VP Divers | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 134.00 | 233 134.00 | | 233 134.00 |
VW T.V.A. | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 816.00 | 418 166.00 | | 2 153 816.00 |