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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 915 587.00 | | 2 915 587.00 | 2 915 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067 353.00 | 1 157 553.00 | 909 800.00 | 2 067 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982 941.00 | 1 157 553.00 | 3 825 388.00 | 4 982 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 984.00 | | 210 984.00 | 210 984.00 |
BZ Autres créances | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
CF Disponibilités | 141 785.00 | | 141 785.00 | 141 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 582.00 | | 382 582.00 | 382 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 522.00 | 1 157 553.00 | 4 207 970.00 | 5 365 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 907.00 | 14 624.00 | | 17 907.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DH Report à nouveau | 315 619.00 | 253 234.00 | | 315 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 900.00 | 65 669.00 | | 4 900.00 |
DK Provisions réglementées | 692 552.00 | 736 160.00 | | 692 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 672.00 | 1 984 381.00 | | 1 945 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 59 887.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 644.00 | 1 742 540.00 | | 1 822 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 868.00 | 303 605.00 | | 404 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275.00 | 1 609.00 | | 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 362.00 | 8 465.00 | | 34 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 298.00 | 2 116 105.00 | | 2 262 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 970.00 | 4 100 486.00 | | 4 207 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 822 644.00 | | | 1 822 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 544.00 | | 1 066 544.00 | 1 066 544.00 |
FG Production vendue services | 213 032.00 | | 213 032.00 | 213 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 576.00 | | 1 279 576.00 | 1 279 576.00 |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 880.00 | 5 741.00 | | 14 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 875.00 | 68 052.00 | | 78 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 184.00 | 5 009.00 | | 14 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 293.00 | 18 762.00 | | 20 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 378.00 | 23 771.00 | | 45 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 497.00 | 44 281.00 | | 33 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 25 538.00 | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 648.00 | 1 463 388.00 | | 1 359 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 749.00 | 1 397 719.00 | | 1 354 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 900.00 | 65 669.00 | | 4 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 952 424.00 | | 50 995.00 | 4 952 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 479.00 | 4 982 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 915 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 479.00 | 2 067 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915 587.00 | | | 2 915 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 837.00 | | 50 995.00 | 2 038 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 716.00 | 68 132.00 | 6 295.00 | 1 095 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 716.00 | 68 132.00 | 6 295.00 | 1 095 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 736 160.00 | 20 293.00 | 63 901.00 | 736 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 160.00 | 20 293.00 | 63 901.00 | 736 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 293.00 | 63 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 822 644.00 | 63 000.00 | | 1 822 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 868.00 | 404 868.00 | | 404 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
UX Autres créances clients | 210 984.00 | 210 984.00 | | 210 984.00 |
VB T. V. A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VC Groupe et associés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 797.00 | 240 797.00 | | 240 797.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 298.00 | 502 654.00 | | 2 262 298.00 |