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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 915 587.00 | | 2 915 587.00 | 2 915 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036 837.00 | 1 095 716.00 | 941 121.00 | 2 036 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 952 424.00 | 1 095 716.00 | 3 856 708.00 | 4 952 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 047.00 | | 217 047.00 | 217 047.00 |
BZ Autres créances | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 777.00 | | 243 777.00 | 243 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 202.00 | 1 095 716.00 | 4 100 486.00 | 5 196 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 624.00 | 12 258.00 | | 14 624.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DH Report à nouveau | 253 234.00 | 208 290.00 | | 253 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 669.00 | 47 310.00 | | 65 669.00 |
DK Provisions réglementées | 736 160.00 | 779 710.00 | | 736 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 381.00 | 1 962 261.00 | | 1 984 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 887.00 | 12 930.00 | | 59 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742 540.00 | 1 749 537.00 | | 1 742 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 605.00 | 459 418.00 | | 303 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609.00 | 41 221.00 | | 1 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 465.00 | 14 838.00 | | 8 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 105.00 | 2 277 944.00 | | 2 116 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 486.00 | 4 240 205.00 | | 4 100 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 742 540.00 | | | 1 742 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 254.00 | | 1 192 254.00 | 1 192 254.00 |
FG Production vendue services | 200 798.00 | | 200 798.00 | 200 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 052.00 | | 1 393 052.00 | 1 393 052.00 |
FQ Autres produits | | | 2 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 045.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 741.00 | 16 982.00 | | 5 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 312.00 | 71 647.00 | | 62 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 052.00 | 88 629.00 | | 68 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 009.00 | 16 322.00 | | 5 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 762.00 | 14 510.00 | | 18 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 771.00 | 30 832.00 | | 23 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 281.00 | 57 797.00 | | 44 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 538.00 | 23 223.00 | | 25 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 388.00 | 1 345 622.00 | | 1 463 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 719.00 | 1 298 312.00 | | 1 397 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 669.00 | 47 310.00 | | 65 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 881 190.00 | | 71 235.00 | 4 881 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 952 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 915 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915 587.00 | | | 2 915 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 602.00 | | 71 235.00 | 1 965 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 913.00 | 59 803.00 | | 1 035 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 913.00 | 59 803.00 | | 1 035 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 779 710.00 | 18 762.00 | 62 312.00 | 779 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 710.00 | 18 762.00 | 62 312.00 | 779 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 742 540.00 | 5 345.00 | | 1 742 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 605.00 | 303 605.00 | | 303 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5 345.00 | -5 345.00 | | -5 345.00 |
UX Autres créances clients | 217 047.00 | 217 047.00 | | 217 047.00 |
VB T. V. A. | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
VI Groupe et associés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 777.00 | 243 777.00 | | 243 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 105.00 | 378 910.00 | | 2 116 105.00 |