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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 915 587.00 | | 2 915 587.00 | 2 915 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225 801.00 | 1 283 665.00 | 942 136.00 | 2 225 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 141 389.00 | 1 283 665.00 | 3 857 724.00 | 5 141 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 458.00 | | 405 458.00 | 405 458.00 |
BZ Autres créances | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CF Disponibilités | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 199.00 | | 413 199.00 | 413 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 588.00 | 1 283 665.00 | 4 270 923.00 | 5 554 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 487.00 | 18 152.00 | | 19 487.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DH Report à nouveau | 345 629.00 | 320 274.00 | | 345 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 182.00 | 26 690.00 | | 29 182.00 |
DK Provisions réglementées | 615 163.00 | 650 463.00 | | 615 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 155.00 | 1 930 273.00 | | 1 924 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 164.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842 780.00 | 1 845 729.00 | | 1 842 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 860.00 | 394 371.00 | | 471 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607.00 | 1 055.00 | | 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 356.00 | 40 713.00 | | 31 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 768.00 | 2 282 033.00 | | 2 346 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 923.00 | 4 212 306.00 | | 4 270 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 842 780.00 | | | 1 842 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 048.00 | | 1 480 048.00 | 1 480 048.00 |
FG Production vendue services | 192 380.00 | | 192 380.00 | 192 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 428.00 | | 1 672 428.00 | 1 672 428.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 001.00 | 10 632.00 | | 6 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 733.00 | 65 535.00 | | 63 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 743.00 | 76 167.00 | | 69 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 615.00 | 9 996.00 | | 5 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 433.00 | 23 447.00 | | 28 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 048.00 | 33 443.00 | | 34 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 695.00 | 42 726.00 | | 35 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 521.00 | 10 379.00 | | 10 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 174.00 | 1 191 291.00 | | 1 742 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 992.00 | 1 164 601.00 | | 1 712 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 182.00 | 26 690.00 | | 29 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 057 681.00 | | 97 391.00 | 5 057 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 683.00 | 5 141 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 915 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 683.00 | 2 225 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915 587.00 | | | 2 915 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 093.00 | | 97 391.00 | 2 142 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 080.00 | 72 653.00 | 8 068.00 | 1 219 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 080.00 | 72 653.00 | 8 068.00 | 1 219 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 650 463.00 | 28 433.00 | 63 733.00 | 650 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 463.00 | 28 433.00 | 63 733.00 | 650 463.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 433.00 | 63 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 842 780.00 | 141.00 | | 1 842 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 860.00 | 471 860.00 | | 471 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
UX Autres créances clients | 405 458.00 | 405 458.00 | | 405 458.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 961.00 | 411 961.00 | | 411 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 768.00 | 504 129.00 | | 2 346 768.00 |