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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 915 587.00 | | 2 915 587.00 | 2 915 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325 248.00 | 1 352 701.00 | 972 547.00 | 2 325 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 240 838.00 | 1 352 701.00 | 3 888 134.00 | 5 240 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 740.00 | | 280 740.00 | 280 740.00 |
BZ Autres créances | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CF Disponibilités | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 089.00 | | 291 089.00 | 291 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 926.00 | 1 352 701.00 | 4 179 224.00 | 5 531 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 946.00 | 19 487.00 | | 20 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DH Report à nouveau | 373 352.00 | 345 629.00 | | 373 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 669.00 | 29 182.00 | | 38 669.00 |
DK Provisions réglementées | 590 438.00 | 615 163.00 | | 590 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 100.00 | 1 924 156.00 | | 1 938 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 165.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 783.00 | 1 842 780.00 | | 1 937 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 513.00 | 471 860.00 | | 279 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701.00 | 607.00 | | 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 564.00 | 31 356.00 | | 22 564.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 124.00 | 2 346 768.00 | | 2 241 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 224.00 | 4 270 923.00 | | 4 179 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 591.00 | | 1 720 591.00 | 1 720 591.00 |
FG Production vendue services | 173 980.00 | | 173 980.00 | 173 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 571.00 | | 1 894 571.00 | 1 894 571.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 112.00 | 9.00 | | 4 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 804.00 | 6 001.00 | | 4 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 416.00 | 63 733.00 | | 60 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 334.00 | 69 743.00 | | 69 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 321.00 | 5 615.00 | | 4 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 694.00 | 28 433.00 | | 35 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 015.00 | 34 048.00 | | 40 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 320.00 | 35 695.00 | | 29 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 890.00 | 10 521.00 | | 12 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 900.00 | 1 742 174.00 | | 1 963 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 231.00 | 1 712 992.00 | | 1 925 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 669.00 | 29 182.00 | | 38 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 141 389.00 | | 110 737.00 | 5 141 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 290.00 | 5 240 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 915 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 290.00 | 2 325 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915 587.00 | | | 2 915 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 801.00 | | 110 737.00 | 2 225 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 665.00 | 76 005.00 | 6 969.00 | 1 283 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 665.00 | 76 005.00 | 6 969.00 | 1 283 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 615 163.00 | 35 694.00 | 60 418.00 | 615 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 163.00 | 35 694.00 | 60 418.00 | 615 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 937 783.00 | 95 369.00 | | 1 937 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 513.00 | 279 513.00 | | 279 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 280 740.00 | 280 740.00 | | 280 740.00 |
VB T. V. A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 216.00 | 289 216.00 | | 289 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 124.00 | 398 710.00 | | 2 241 124.00 |