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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 915 587.00 | | 2 915 587.00 | 2 915 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 602.00 | 1 035 913.00 | 929 689.00 | 1 965 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 881 190.00 | 1 035 913.00 | 3 845 276.00 | 4 881 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 809.00 | | 267 809.00 | 267 809.00 |
BZ Autres créances | 71 920.00 | | 71 920.00 | 71 920.00 |
CF Disponibilités | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 929.00 | | 394 929.00 | 394 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 119.00 | 1 035 913.00 | 4 240 205.00 | 5 276 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DH Report à nouveau | 208 290.00 | 214 449.00 | | 208 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 310.00 | -6 160.00 | | 47 310.00 |
DK Provisions réglementées | 779 710.00 | 836 846.00 | | 779 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 261.00 | 1 972 088.00 | | 1 962 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 930.00 | 64 083.00 | | 12 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 537.00 | 1 735 650.00 | | 1 749 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 418.00 | 324 723.00 | | 459 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 221.00 | 28 410.00 | | 41 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 838.00 | 950.00 | | 14 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 944.00 | 2 153 816.00 | | 2 277 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 205.00 | 4 125 904.00 | | 4 240 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 803.00 | | 1 043 803.00 | 1 043 803.00 |
FG Production vendue services | 210 743.00 | | 210 743.00 | 210 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 546.00 | | 1 254 546.00 | 1 254 546.00 |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 839.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 982.00 | 9 954.00 | | 16 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 647.00 | 63 747.00 | | 71 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 629.00 | 73 701.00 | | 88 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 322.00 | 8 290.00 | | 16 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 510.00 | 17 392.00 | | 14 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 832.00 | 25 682.00 | | 30 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 797.00 | 48 019.00 | | 57 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 622.00 | 1 016 376.00 | | 1 345 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 312.00 | 1 022 536.00 | | 1 298 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 310.00 | -6 160.00 | | 47 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 833 789.00 | | 79 743.00 | 4 833 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 343.00 | 4 881 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 915 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 343.00 | 1 965 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915 587.00 | | | 2 915 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 202.00 | | 79 743.00 | 1 918 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 095.00 | 64 839.00 | 16 020.00 | 987 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 095.00 | 64 839.00 | 16 020.00 | 987 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 836 846.00 | 14 510.00 | 71 647.00 | 836 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 846.00 | 14 510.00 | 71 647.00 | 836 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 510.00 | 71 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 749 537.00 | 23 223.00 | | 1 749 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 418.00 | 459 418.00 | | 459 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
UX Autres créances clients | 267 809.00 | | | 267 809.00 |
VB T. V. A. | 71 920.00 | | | 71 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 729.00 | 339 729.00 | | 339 729.00 |
VW T.V.A. | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 944.00 | 551 630.00 | | 2 277 944.00 |