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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 915 587.00 | | 2 915 587.00 | 2 915 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142 093.00 | 1 219 080.00 | 923 013.00 | 2 142 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 057 681.00 | 1 219 080.00 | 3 838 601.00 | 5 057 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 089.00 | | 269 089.00 | 269 089.00 |
BZ Autres créances | 104 287.00 | | 104 287.00 | 104 287.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 705.00 | | 373 705.00 | 373 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 385.00 | 1 219 080.00 | 4 212 306.00 | 5 431 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 152.00 | 17 907.00 | | 18 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DH Report à nouveau | 320 274.00 | 315 619.00 | | 320 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 690.00 | 4 900.00 | | 26 690.00 |
DK Provisions réglementées | 650 463.00 | 692 552.00 | | 650 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 273.00 | 1 945 672.00 | | 1 930 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 149.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845 729.00 | 1 822 644.00 | | 1 845 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 371.00 | 404 868.00 | | 394 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055.00 | 275.00 | | 1 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 713.00 | 34 362.00 | | 40 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 033.00 | 2 262 298.00 | | 2 282 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 305.00 | 4 207 970.00 | | 4 212 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 845 729.00 | | | 1 845 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 255.00 | | 936 255.00 | 936 255.00 |
FG Production vendue services | 178 866.00 | | 178 866.00 | 178 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 121.00 | | 1 115 121.00 | 1 115 121.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 632.00 | 14 880.00 | | 10 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 535.00 | 63 901.00 | | 65 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 167.00 | 78 875.00 | | 76 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 901.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 996.00 | 14 184.00 | | 9 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 447.00 | 20 293.00 | | 23 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 443.00 | 45 378.00 | | 33 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 725.00 | 33 497.00 | | 42 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 379.00 | 1 905.00 | | 10 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 291.00 | 1 359 648.00 | | 1 191 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 601.00 | 1 354 749.00 | | 1 164 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 690.00 | 4 900.00 | | 26 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 941.00 | | 95 615.00 | 4 982 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 875.00 | 5 057 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 915 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 875.00 | 2 142 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915 587.00 | | | 2 915 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 353.00 | | 95 616.00 | 2 067 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 553.00 | 72 406.00 | 10 879.00 | 1 157 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 553.00 | 72 406.00 | 10 879.00 | 1 157 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 692 552.00 | 23 447.00 | | 692 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 552.00 | 23 447.00 | | 692 552.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 845 729.00 | 8 475.00 | | 1 845 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 371.00 | 394 371.00 | | 394 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
UX Autres créances clients | 269 089.00 | 269 089.00 | | 269 089.00 |
VB T. V. A. | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
VC Groupe et associés | 71 850.00 | 71 850.00 | | 71 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 376.00 | 373 376.00 | | 373 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 033.00 | 444 778.00 | | 2 282 033.00 |