| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 408.00 | 26 617.00 | 16 791.00 | 43 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 227.00 | 304 863.00 | 164 365.00 | 469 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 208.00 | 331 722.00 | 194 486.00 | 526 208.00 |
BT Marchandises | 264 376.00 | | 264 376.00 | 264 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 474.00 | 37 646.00 | 786 828.00 | 824 474.00 |
BZ Autres créances | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 355.00 | | 436 355.00 | 436 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 866.00 | 37 646.00 | 1 522 220.00 | 1 559 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 074.00 | 369 368.00 | 1 716 706.00 | 2 086 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 802 340.00 | 619 680.00 | | 802 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 491.00 | 182 660.00 | | 194 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 831.00 | 811 340.00 | | 1 005 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 188.00 | 177 447.00 | | 211 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 077.00 | 22 798.00 | | 66 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 945.00 | 410 537.00 | | 311 945.00 |
EA Autres dettes | 14 104.00 | 3 453.00 | | 14 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 875.00 | 723 762.00 | | 710 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 706.00 | 1 535 102.00 | | 1 716 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 466.00 | 723 762.00 | | 675 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 188.00 | 177 447.00 | | 211 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 557.00 | | 102 236.00 | 443 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 618.00 | 525 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 618.00 | 511 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 985.00 | | 102 236.00 | 429 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 745.00 | 71 027.00 | 14 051.00 | 274 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 503.00 | 71 027.00 | 14 051.00 | 274 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 077.00 | 30 668.00 | 35 409.00 | 66 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 945.00 | 311 945.00 | | 311 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 779 506.00 | | | 779 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 187.00 | 211 187.00 | | 211 187.00 |
VI Groupe et associés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 178.00 | 858 848.00 | 13 330.00 | 872 178.00 |
VW T.V.A. | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 875.00 | 675 466.00 | 35 409.00 | 710 875.00 |