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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 434.00 | 53 106.00 | 4 327.00 | 57 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 652.00 | 378 112.00 | 163 539.00 | 541 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 416.00 | 431 219.00 | 181 197.00 | 612 416.00 |
BT Marchandises | 387 775.00 | | 387 775.00 | 387 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 290.00 | 7 607.00 | 639 683.00 | 647 290.00 |
BZ Autres créances | 55 328.00 | | 55 328.00 | 55 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 382.00 | | 453 382.00 | 453 382.00 |
CF Disponibilités | 150 154.00 | | 150 154.00 | 150 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 577.00 | 7 607.00 | 1 701 970.00 | 1 709 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 994.00 | 438 826.00 | 1 883 167.00 | 2 321 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 672 383.00 | 729 751.00 | | 672 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 301.00 | 142 632.00 | | 192 301.00 |
DL TOTAL (I) | 874 585.00 | 882 283.00 | | 874 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 299.00 | 460 762.00 | | 570 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 489.00 | 286 599.00 | | 326 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 661.00 | 118 222.00 | | 98 661.00 |
EA Autres dettes | 9 190.00 | 10 335.00 | | 9 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 582.00 | 879 861.00 | | 1 008 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 167.00 | 1 762 145.00 | | 1 883 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 906.00 | 588 791.00 | | 759 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 217.00 | 91 929.00 | | 224 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 962.00 | | 88 454.00 | 523 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 632.00 | | 88 454.00 | 510 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 140.00 | 39 078.00 | 431 219.00 | 392 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 140.00 | 39 078.00 | 431 219.00 | 392 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 489.00 | 326 489.00 | | 326 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 638 169.00 | 638 169.00 | | 638 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 217.00 | 224 217.00 | | 224 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 081.00 | 97 405.00 | 248 676.00 | 346 081.00 |
VI Groupe et associés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 751.00 | | | 85 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 527.00 | 722 527.00 | | 722 527.00 |
VW T.V.A. | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 582.00 | 759 906.00 | 248 676.00 | 1 008 582.00 |