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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 434.00 | 49 394.00 | 8 040.00 | 57 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 197.00 | 342 746.00 | 110 451.00 | 453 197.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 962.00 | 392 140.00 | 131 821.00 | 523 962.00 |
BT Marchandises | 376 089.00 | | 376 089.00 | 376 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 310.00 | 7 830.00 | 593 479.00 | 601 310.00 |
BZ Autres créances | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 116.00 | | 483 116.00 | 483 116.00 |
CF Disponibilités | 110 518.00 | | 110 518.00 | 110 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 154.00 | 7 830.00 | 1 630 323.00 | 1 638 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 116.00 | 399 971.00 | 1 762 145.00 | 2 162 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 729 751.00 | 730 582.00 | | 729 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 632.00 | 144 069.00 | | 142 632.00 |
DL TOTAL (I) | 882 283.00 | 883 651.00 | | 882 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 762.00 | 391 208.00 | | 460 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941.00 | 21 485.00 | | 3 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 599.00 | 272 143.00 | | 286 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 222.00 | 153 599.00 | | 118 222.00 |
EA Autres dettes | 10 335.00 | 7 764.00 | | 10 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 861.00 | 846 199.00 | | 879 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 145.00 | 1 729 850.00 | | 1 762 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 791.00 | -2 373 801.00 | | 588 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 929.00 | 69 208.00 | | 91 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 423.00 | | 73 451.00 | 572 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 912.00 | 523 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 912.00 | 510 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 683.00 | | 73 861.00 | 558 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | -410.00 | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 058.00 | 37 523.00 | 94 441.00 | 449 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 058.00 | 37 523.00 | 94 441.00 | 449 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 599.00 | 286 599.00 | | 286 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 591 921.00 | 591 921.00 | | 591 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VB T. V. A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 929.00 | 91 929.00 | | 91 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 833.00 | 77 763.00 | 291 070.00 | 368 833.00 |
VI Groupe et associés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 618.00 | | | 80 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 178.00 | 654 178.00 | | 654 178.00 |
VW T.V.A. | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 861.00 | 588 791.00 | 291 070.00 | 879 861.00 |