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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 642.00 | 45 941.00 | 8 701.00 | 54 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 041.00 | 403 118.00 | 100 923.00 | 504 041.00 |
BF Prêts | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 423.00 | 449 059.00 | 123 364.00 | 572 423.00 |
BT Marchandises | 344 681.00 | | 344 681.00 | 344 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 326.00 | 18 877.00 | 653 448.00 | 672 326.00 |
BZ Autres créances | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 863.00 | | 374 863.00 | 374 863.00 |
CF Disponibilités | 173 544.00 | | 173 544.00 | 173 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 363.00 | 18 877.00 | 1 606 486.00 | 1 625 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 786.00 | 467 936.00 | 1 729 850.00 | 2 197 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 730 582.00 | 641 955.00 | | 730 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 069.00 | 88 627.00 | | 144 069.00 |
DL TOTAL (I) | 883 651.00 | 739 582.00 | | 883 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 208.00 | 173 976.00 | | 391 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 485.00 | 56 428.00 | | 21 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 143.00 | 290 660.00 | | 272 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 599.00 | 81 706.00 | | 153 599.00 |
EA Autres dettes | 7 764.00 | 18 195.00 | | 7 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 199.00 | 620 964.00 | | 846 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 850.00 | 1 360 546.00 | | 1 729 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -2 373 801.00 | 608 194.00 | | -2 373 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 208.00 | 173 976.00 | | 69 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 355.00 | 15 802.00 | | 569 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | 13 740.00 | | 3 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 735.00 | 572 423.00 | | 12 735.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 509.00 | 558 683.00 | | 9 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 675.00 | 12 516.00 | | 555 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 680.00 | 3 285.00 | | 13 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 559.00 | 40 015.00 | 8 515.00 | 417 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 559.00 | 40 015.00 | 8 515.00 | 417 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 142.00 | 272 142.00 | | 272 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
UP Prêts | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 649 797.00 | 649 797.00 | | 649 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VB T. V. A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 208.00 | -2 828 791.00 | 3 220 000.00 | 391 208.00 |
VI Groupe et associés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 470.00 | 731 730.00 | 13 740.00 | 745 470.00 |
VW T.V.A. | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 198.00 | -2 373 801.00 | 3 220 000.00 | 846 198.00 |