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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 642.00 | 42 025.00 | 12 618.00 | 54 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 034.00 | 375 535.00 | 125 499.00 | 501 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 356.00 | 417 559.00 | 151 797.00 | 569 356.00 |
BT Marchandises | 313 848.00 | | 313 848.00 | 313 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 325.00 | 21 399.00 | 696 926.00 | 718 325.00 |
BZ Autres créances | 75 205.00 | | 75 205.00 | 75 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 734.00 | | 114 734.00 | 114 734.00 |
CF Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 149.00 | 21 399.00 | 1 208 750.00 | 1 230 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 505.00 | 438 958.00 | 1 360 546.00 | 1 799 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 641 955.00 | 1 076 633.00 | | 641 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 627.00 | 165 322.00 | | 88 627.00 |
DL TOTAL (I) | 739 582.00 | 1 250 955.00 | | 739 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 976.00 | 230 886.00 | | 173 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 428.00 | 113 056.00 | | 56 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 660.00 | 398 143.00 | | 290 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 706.00 | 113 712.00 | | 81 706.00 |
EA Autres dettes | 18 195.00 | 4 014.00 | | 18 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 964.00 | 859 812.00 | | 620 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 546.00 | 2 110 767.00 | | 1 360 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 807 325.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230 886.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 064.00 | | 18 148.00 | 552 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 13 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856.00 | 569 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 555 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 734.00 | | 17 648.00 | 538 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 330.00 | | 500.00 | 13 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 134.00 | 58 814.00 | 390.00 | 359 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 134.00 | 58 814.00 | 390.00 | 359 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 659.00 | 290 659.00 | | 290 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 692 771.00 | 692 771.00 | | 692 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 976.00 | 161 206.00 | 12 770.00 | 173 976.00 |
VI Groupe et associés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 458.00 | 801 128.00 | 13 330.00 | 814 458.00 |
VW T.V.A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 964.00 | 608 194.00 | 12 770.00 | 620 964.00 |