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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 146.00 | 36 198.00 | 8 948.00 | 45 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 588.00 | 322 937.00 | 170 652.00 | 493 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 064.00 | 359 135.00 | 192 929.00 | 552 064.00 |
BT Marchandises | 302 217.00 | | 302 217.00 | 302 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 947 235.00 | 25 985.00 | 921 250.00 | 947 235.00 |
BZ Autres créances | 89 601.00 | | 89 601.00 | 89 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 447.00 | | 596 447.00 | 596 447.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 822.00 | 25 985.00 | 1 917 837.00 | 1 943 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 887.00 | 385 120.00 | 2 110 767.00 | 2 495 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 076 633.00 | 871 831.00 | | 1 076 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 322.00 | 204 803.00 | | 165 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 955.00 | 1 085 633.00 | | 1 250 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 886.00 | 104 457.00 | | 230 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 056.00 | 118 615.00 | | 113 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 143.00 | 367 671.00 | | 398 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 712.00 | 120 286.00 | | 113 712.00 |
EA Autres dettes | 4 014.00 | 9 297.00 | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 812.00 | 771 624.00 | | 859 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 767.00 | 1 857 257.00 | | 2 110 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 325.00 | 666 644.00 | | 807 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 886.00 | 104 457.00 | | 230 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 441.00 | | 47 374.00 | 570 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 751.00 | 552 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 508.00 | 538 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 869.00 | | 47 374.00 | 556 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 913.00 | 70 973.00 | 65 751.00 | 353 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 670.00 | 70 973.00 | 65 508.00 | 353 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 114.00 | 56 627.00 | 52 486.00 | 109 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 143.00 | 398 143.00 | | 398 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 916 206.00 | | | 916 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
VB T. V. A. | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 886.00 | 230 886.00 | | 230 886.00 |
VI Groupe et associés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 974.00 | 1 044 644.00 | 13 330.00 | 1 057 974.00 |
VW T.V.A. | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 811.00 | 807 324.00 | 52 486.00 | 859 811.00 |