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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 811.00 | 29 333.00 | 10 479.00 | 39 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 058.00 | 324 338.00 | 192 720.00 | 517 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 442.00 | 353 913.00 | 216 528.00 | 570 442.00 |
BT Marchandises | 314 147.00 | | 314 147.00 | 314 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 404.00 | 24 770.00 | 781 634.00 | 806 404.00 |
BZ Autres créances | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 190.00 | | 492 190.00 | 492 190.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 499.00 | 24 770.00 | 1 640 729.00 | 1 665 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 941.00 | 378 683.00 | 1 857 257.00 | 2 235 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 871 831.00 | 802 340.00 | | 871 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 803.00 | 194 491.00 | | 204 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 633.00 | 1 005 831.00 | | 1 085 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 457.00 | 211 188.00 | | 104 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 615.00 | 70 018.00 | | 118 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 671.00 | 311 945.00 | | 367 671.00 |
EA Autres dettes | 9 297.00 | 14 104.00 | | 9 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 624.00 | 710 875.00 | | 771 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 257.00 | 1 716 706.00 | | 1 857 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 644.00 | 675 466.00 | | 666 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 457.00 | 211 188.00 | | 104 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 207.00 | | 129 342.00 | 526 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 108.00 | 570 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 108.00 | 556 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 635.00 | | 129 342.00 | 512 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 721.00 | 79 749.00 | 57 557.00 | 331 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 479.00 | 79 749.00 | 57 557.00 | 331 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 674.00 | 60 992.00 | 53 682.00 | 114 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 670.00 | 367 670.00 | | 367 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 776 839.00 | | | 776 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
VB T. V. A. | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 457.00 | 104 457.00 | | 104 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 374.00 | 830 044.00 | 13 330.00 | 843 374.00 |
VW T.V.A. | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 326.00 | 666 644.00 | 53 682.00 | 720 326.00 |