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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 370.00 | 51 194.00 | 13 175.00 | 64 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 865.00 | 63 223.00 | 28 642.00 | 91 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 460.00 | 114 417.00 | 118 042.00 | 232 460.00 |
BT Marchandises | 129 643.00 | 21 293.00 | 108 350.00 | 129 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 877.00 | | 60 877.00 | 60 877.00 |
BZ Autres créances | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 819.00 | 21 293.00 | 602 525.00 | 623 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 278.00 | 135 711.00 | 720 568.00 | 856 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 228.00 | 315 181.00 | | 323 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 526.00 | 8 047.00 | | 25 526.00 |
DL TOTAL (I) | 392 754.00 | 367 228.00 | | 392 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 286.00 | 35 654.00 | | 32 286.00 |
EA Autres dettes | 3 372.00 | 1 891.00 | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 814.00 | 293 325.00 | | 327 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 568.00 | 660 553.00 | | 720 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 647.00 | 284 805.00 | | 311 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 263.00 | | 22 380.00 | 213 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 185.00 | 232 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 185.00 | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | 3 185.00 | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 039.00 | | 19 195.00 | 137 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 512.00 | | | 108 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 512.00 | | | 108 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 878.00 | 114 878.00 | | 114 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 492.00 | 106 492.00 | | 106 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UX Autres créances clients | 60 877.00 | | | 60 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 311.00 | 36 144.00 | 16 166.00 | 52 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
VW T.V.A. | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 813.00 | 311 647.00 | 16 166.00 | 327 813.00 |