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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 938.00 | 55 000.00 | 8 938.00 | 63 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 955.00 | 76 828.00 | 60 127.00 | 136 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 117.00 | 131 828.00 | 145 289.00 | 277 117.00 |
BT Marchandises | 193 112.00 | 19 133.00 | 173 979.00 | 193 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 933.00 | | 110 933.00 | 110 933.00 |
BZ Autres créances | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 623.00 | | 170 623.00 | 170 623.00 |
CF Disponibilités | 209 699.00 | | 209 699.00 | 209 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 704 846.00 | 19 133.00 | 685 713.00 | 704 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 963.00 | 150 961.00 | 831 002.00 | 981 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 932.00 | 348 754.00 | | 361 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 789.00 | 13 179.00 | | 7 789.00 |
DL TOTAL (I) | 413 721.00 | 405 932.00 | | 413 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 484.00 | 30 002.00 | | 26 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 361.00 | 36 269.00 | | 51 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 492.00 | 287 478.00 | | 334 492.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | 2 552.00 | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 280.00 | 356 349.00 | | 417 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 002.00 | 762 281.00 | | 831 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 343.00 | 355 263.00 | | 402 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 709.00 | | 44 390.00 | 237 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 983.00 | 277 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 983.00 | 200 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 484.00 | | 44 390.00 | 161 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 730.00 | 11 081.00 | 4 983.00 | 125 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 730.00 | 11 081.00 | 4 983.00 | 125 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 100.00 | 183 100.00 | | 183 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 569.00 | 126 569.00 | | 126 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UX Autres créances clients | 110 933.00 | 110 933.00 | | 110 933.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 484.00 | 11 547.00 | 14 936.00 | 26 484.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 410.00 | 131 410.00 | | 131 410.00 |
VW T.V.A. | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 280.00 | 402 343.00 | 14 936.00 | 417 280.00 |