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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 370.00 | 55 172.00 | 9 198.00 | 64 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 115.00 | 70 558.00 | 26 557.00 | 97 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 709.00 | 125 730.00 | 111 979.00 | 237 709.00 |
BT Marchandises | 188 173.00 | 20 458.00 | 167 715.00 | 188 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 487.00 | | 71 487.00 | 71 487.00 |
BZ Autres créances | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 033.00 | | 221 033.00 | 221 033.00 |
CF Disponibilités | 168 347.00 | | 168 347.00 | 168 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 760.00 | 20 458.00 | 650 302.00 | 670 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 470.00 | 146 188.00 | 762 281.00 | 908 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 754.00 | 323 228.00 | | 348 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 179.00 | 25 526.00 | | 13 179.00 |
DL TOTAL (I) | 405 932.00 | 392 754.00 | | 405 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 002.00 | 52 311.00 | | 30 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 269.00 | 32 286.00 | | 36 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 478.00 | 239 844.00 | | 287 478.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | 3 372.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 349.00 | 327 814.00 | | 356 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 281.00 | 720 568.00 | | 762 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 263.00 | 311 647.00 | | 355 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 459.00 | | 5 249.00 | 232 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 235.00 | | 5 249.00 | 156 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 417.00 | 11 312.00 | | 114 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 417.00 | 11 312.00 | | 114 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 945.00 | 141 945.00 | | 141 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 837.00 | 130 837.00 | | 130 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 71 486.00 | | | 71 486.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 002.00 | 28 915.00 | 1 086.00 | 30 002.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 207.00 | 93 207.00 | | 93 207.00 |
VW T.V.A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 349.00 | 355 262.00 | 1 086.00 | 356 349.00 |